Sotera Health SHC
Estados UnidosSalud · Diagnóstico e investigaciónUSD
22,72 USD (+26,9 %)
9 analistas
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Sotera Health Company es un proveedor de servicios de esterilización y ciencia de laboratorio, que opera a través de sus marcas Sterigenics, Nordion y Nelson Labs, ofreciendo soluciones críticas para la seguridad de productos en las industrias de salud y ciencias de la vida.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza8,3
- ✓Balance muy sólido7,0
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Riesgo y contexto desfavorables1,9
- !Valoración algo exigente5,1
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad del negocio y el crecimiento son atractivos, pero la deuda y la generación de caja limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
Sotera Health muestra un crecimiento de beneficios excepcional del 569.5% y un ROE del 27.78%, con un margen operativo del 37.96% que refleja un foso competitivo sólido. Sin embargo, la deuda neta de 3.31x EBITDA y la baja conversión a caja libre (26.7%) son puntos débiles que el mercado descuenta con un PER forward de 16.64.
El principal riesgo es el apalancamiento financiero (Deuda Neta/EBITDA de 3.31) que, en un entorno de tipos al alza, podría presionar el balance y limitar la flexibilidad financiera.
Contexto y riesgos
Sotera Health opera en el sector de servicios de esterilización y ciencia de laboratorio, con una exposición regulatoria inherente a las aprobaciones de la FDA y a las normativas de salud y seguridad. El riesgo de gobernanza y regulatorio moderado del país de domicilio (Estados Unidos) se refleja en una penalización leve, sin que existan litigios o investigaciones específicas conocidas que agraven el perfil de riesgo.
¿Está cara o barata la acción de Sotera Health?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Salud (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 31,4 | 26,7 | +17 % |
| EV / EBITDA | 12,2 | 14,5 | −16 % |
| Precio / valor contable | 7,7 | 4,1 | +87 % |
| Precio / ventas | 4,2 | 3,4 | +23 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,1 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 22,72 USD, un +26,9 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 31,4
- PER previsto
- 16,6
- EV / EBITDA
- 12,2
- Precio / valor contable
- 7,7
- Precio / ventas
- 4,2
- PEG
- 1,31
- Capitalización
- 5,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 27,8 %
- ROA
- 8,6 %
- ROIC (aprox.)
- 15,7 %
- Margen bruto
- 55,0 %
- Margen operativo
- 38,0 %
- Margen neto
- 13,4 %
- Flujo de caja libre
- 154,0 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,0 %
- Conversión en caja
- 27 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,3 mil M USD
- Deuda neta
- 1,9 mil M USD
- Caja
- 357,0 M USD
- EBITDA
- 576,6 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,31
- Deuda / patrimonio
- 340,73
- Liquidez (current ratio)
- 2,80
- Prueba ácida
- 2,40
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +9,2 %
- Crec. del beneficio
- +569,5 %
- Beneficio por acción
- 0,57 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,08 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,85
- Consenso de analistas
- Compra (9)
- Precio objetivo
- 22,72 USD
- Rango 52 semanas
- 13,09 – 19,85
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¿Está cara o barata la acción de Sotera Health?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Salud (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,1 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 22,72 USD, un +26,9 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Sotera Health en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,6 sobre 10, puesto 1.369 de 2.130 (mejor que el 35 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (8,3) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Sotera Health?
Su PER es 31,4: el precio de la acción equivale a 31,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 16,6.
¿Cuánto vale Sotera Health en bolsa?
Su capitalización es de 5,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Sotera Health?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,9 mil M USD. Equivale a 3,31 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos Sotera Health?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Sotera Health en el último año?
Ha subido un 16,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 13,09 y 19,85 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Sotera Health?
9 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 22,72 USD (+26,9 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.