Silicon Motion Technology SIMO
Hong KongTecnología · SemiconductoresUSD
369,70 USD (+29,4 %)
10 analistas
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Silicon Motion Technology es un fabricante taiwanés de controladores NAND flash para SSD y dispositivos de almacenamiento, que vende a fabricantes de equipos originales y al canal empresarial.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Balance muy sólido7,9
- ✓Crece con fuerza7,2
- ✕Riesgo y contexto desfavorables1,0
- ✕Dividendo escaso o nulo4,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y la calidad son reales, pero la valoración ya descuenta gran parte de las buenas noticias y la generación de caja libre es preocupante.
Silicon Motion muestra un crecimiento explosivo (ingresos +127%, beneficios +733.8%) con márgenes sólidos (bruto 48.87%, operativo 22.42%) y caja neta, pero su valoración es exigente (PER 33.42, EV/EBITDA 39.07) y la conversión a caja libre es muy negativa (-79.38%), lo que obliga a prudencia pese al fuerte momentum.
La conversión a caja libre de -79.38% sugiere que el crecimiento se está financiando con capital de trabajo o inversiones que no se traducen en efectivo, un riesgo si el ciclo de semiconductores se enfría.
Contexto y riesgos
Silicon Motion está domiciliada en Hong Kong, jurisdicción con gobernanza institucional débil y creciente injerencia estatal que puede afectar la protección del accionista minoritario. Además, su negocio de semiconductores está expuesto a controles de exportación y tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China, que podrían restringir su acceso a mercados o tecnologías clave.
¿Está cara o barata la acción de Silicon Motion Technology?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 49 % por encima de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 33,4 | 31,3 | +7 % |
| EV / EBITDA | 39,1 | 20,4 | +91 % |
| Precio / valor contable | 9,3 | 6,3 | +47 % |
| Precio / ventas | 7,4 | 5,3 | +40 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 369,70 USD, un +29,4 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,6 (sector 6,4), Crecimiento 7,2 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 33,4
- PER previsto
- 18,0
- EV / EBITDA
- 39,1
- Precio / valor contable
- 9,3
- Precio / ventas
- 7,4
- PEG
- 0,70
- Capitalización
- 9,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 9,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 31,6 %
- ROA
- 10,1 %
- ROIC (aprox.)
- 26,3 %
- Margen bruto
- 48,9 %
- Margen operativo
- 22,4 %
- Margen neto
- 22,1 %
- Flujo de caja libre
- −196,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −2,0 %
- Conversión en caja
- −79 %
Solvencia
- Deuda total
- 72,5 M USD
- Deuda neta
- −1,9 M USD
- Caja
- 74,4 M USD
- EBITDA
- 248,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −0,01
- Deuda / patrimonio
- 6,92
- Liquidez (current ratio)
- 2,52
- Prueba ácida
- 0,82
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +127,0 %
- Crec. del beneficio
- +733,8 %
- Beneficio por acción
- 8,55 USD
- Beneficio por acción previsto
- 15,87 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,7 %
- Payout
- 23,4 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,68
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (10)
- Precio objetivo
- 369,70 USD
- Rango 52 semanas
- 79,76 – 355,00
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¿Está cara o barata la acción de Silicon Motion Technology?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 49 % por encima de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 369,70 USD, un +29,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Silicon Motion Technology en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,9 sobre 10, puesto 1.106 de 2.130 (mejor que el 47 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Riesgo y Contexto (1,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Silicon Motion Technology?
Su PER es 33,4: el precio de la acción equivale a 33,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 18,0.
¿Cuánto vale Silicon Motion Technology en bolsa?
Su capitalización es de 9,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 9,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Silicon Motion Technology?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 1,9 M USD.
¿Paga dividendos Silicon Motion Technology?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,70 % y reparte el 23 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Silicon Motion Technology en el último año?
Ha subido un 237,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 79,76 y 355,00 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Silicon Motion Technology?
10 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 369,70 USD (+29,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.