SiriusXM Holdings SIRI
Estados UnidosComunicación · EntretenimientoUSD
33,23 USD (+28,1 %)
13 analistas
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SiriusXM Holdings es una empresa de medios estadounidense que ofrece servicios de radio por satélite y streaming de audio, con ingresos basados en suscripciones de pago en automóviles y dispositivos móviles.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,0
- ✓Valoración atractiva8,7
- ✓Dividendo atractivo8,3
- ✕Balance frágil3,4
- !Calidad del negocio media5,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración barata y el dividendo ofrecen soporte, pero la falta de crecimiento y la deuda elevada justifican esperar una mejora en la base de suscriptores antes de aumentar la posición.
SiriusXM cotiza con una valoración atractiva (PER 10.38, FCF yield 13.56%) y ofrece un dividendo sólido (4.16% neto), pero su crecimiento de ingresos es casi nulo (1.00%) y su elevado apalancamiento (DN/EBITDA 3.75) limita la flexibilidad financiera en un entorno de tipos altos.
El riesgo principal es la disrupción tecnológica a largo plazo por parte de plataformas de streaming de audio (Spotify, Apple Music, podcasts), que podría erosionar la base de suscriptores de pago de SiriusXM y hacer insostenible su modelo de negocio actual.
Contexto y riesgos
SiriusXM opera en un sector de medios con concentración de ingresos en un solo producto (radio por satélite) y una base de suscriptores que ha mostrado estancamiento. El principal riesgo es la disrupción tecnológica de largo plazo por parte de plataformas de streaming de audio, que no se refleja en las métricas financieras actuales.
¿Está cara o barata la acción de SiriusXM Holdings?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 32 % por debajo de la mediana de Comunicación.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 10,4 | 17,1 | −39 % |
| EV / EBITDA | 7,2 | 9,6 | −25 % |
| Precio / valor contable | 0,7 | 2,3 | −68 % |
| Precio / ventas | 1,0 | 1,9 | −47 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Comunicación del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,7 sobre 10 (mediana de Comunicación: 6,3).
Objetivo medio de los analistas: 33,23 USD, un +28,1 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 3,4 (sector 6,6), Crecimiento 5,9 (sector 5,4).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de ComunicaciónValoración
- PER
- 10,4
- PER previsto
- 7,8
- EV / EBITDA
- 7,2
- Precio / valor contable
- 0,7
- Precio / ventas
- 1,0
- PEG
- 1,05
- Capitalización
- 8,7 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 18,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 7,6 %
- ROA
- 4,4 %
- ROIC (aprox.)
- 8,8 %
- Margen bruto
- 47,4 %
- Margen operativo
- 22,1 %
- Margen neto
- 10,2 %
- Flujo de caja libre
- 1,2 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 13,6 %
- Conversión en caja
- 47 %
Solvencia
- Deuda total
- 9,7 mil M USD
- Deuda neta
- 9,5 mil M USD
- Caja
- 174,0 M USD
- EBITDA
- 2,5 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,75
- Deuda / patrimonio
- 81,11
- Liquidez (current ratio)
- 0,46
- Prueba ácida
- 0,35
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +1,0 %
- Crec. del beneficio
- +23,7 %
- Beneficio por acción
- 2,50 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,34 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,2 %
- Payout
- 43,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,98
- Consenso de analistas
- Mantener (13)
- Precio objetivo
- 33,23 USD
- Rango 52 semanas
- 19,77 – 32,66
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¿Está cara o barata la acción de SiriusXM Holdings?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 32 % por debajo de la mediana de Comunicación. Nota de Valoración: 8,7 sobre 10 (mediana de Comunicación: 6,3). Objetivo medio de los analistas: 33,23 USD, un +28,1 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene SiriusXM Holdings en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,4 sobre 10, puesto 660 de 2.130 (mejor que el 68 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,0) y la más floja, Salud Financiera (3,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de SiriusXM Holdings?
Su PER es 10,4: el precio de la acción equivale a 10,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Comunicación es 17,1. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 7,8.
¿Cuánto vale SiriusXM Holdings en bolsa?
Su capitalización es de 8,7 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 18,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene SiriusXM Holdings?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 9,5 mil M USD. Equivale a 3,75 veces su EBITDA; la mediana de Comunicación es 2,19.
¿Paga dividendos SiriusXM Holdings?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,16 % y reparte el 43 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de SiriusXM Holdings en el último año?
Ha subido un 29,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 19,77 y 32,66 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de SiriusXM Holdings?
13 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 33,23 USD (+28,1 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.