J.M. Smucker SJM
United States
Consumer Defensive
¿A qué se dedica J.M. Smucker?
The J.M. Smucker Company es una empresa de alimentos envasados que fabrica y comercializa marcas como Smucker's, Folgers, Jif y Milk-Bone, vendiendo a través de supermercados y tiendas minoristas.
The J.M. Smucker Company es una empresa de alimentos envasados que fabrica y comercializa marcas como Smucker's, Folgers, Jif y Milk-Bone, vendiendo a través de supermercados y tiendas minoristas. Smucker muestra una salud financiera tensa (DN/EBITDA de 3.05, payout del 205.61%) que el mercado descuenta con un PER forward de 11.08, pero su fuerte generación de caja (FCF yield del 11.33%) y su sólido margen operativo del 17.90% ofrecen cierto colchón.
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The J.M. Smucker Company es una empresa de alimentos envasados que fabrica y comercializa marcas como Smucker's, Folgers, Jif y Milk-Bone, vendiendo a través de supermercados y tiendas minoristas. Smucker muestra una salud financiera tensa (DN/EBITDA de 3.05, payout del 205.61%) que el mercado descuenta con un PER forward de 11.08, pero su fuerte generación de caja (FCF yield del 11.33%) y su sólido margen operativo del 17.90% ofrecen cierto colchón.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 4.8 |
| Calidad / Foso | 5.5 |
| Valoración | 5.6 |
| Crecimiento | 5.6 |
| Dividendo | 3.4 |
| Momentum | 7.9 |
| Riesgo y Contexto | 8.6 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 5.8/10
Contexto y riesgos
El alza de tipos en EE.UU. (10 años al 5.17%) es un factor relevante para SJM por su alto apalancamiento (DN/EBITDA de 3.05) y su elevado payout (205.61%), que encarece el servicio de deuda y presiona la generación de caja para mantener el dividendo.
Noticias consideradas en el análisis
- Why Is Smucker (SJM) Down 7.7% Since Last Earnings Report? — La caída post-resultados refleja la preocupación del mercado por el alto payout y el apalancamiento, aunque la noticia es de hace semanas y parte del movimiento ya está en el precio.
- J. M. Smucker (SJM) Stock Looks Stretched After Its 27% Run — Artículo de opinión que señala una posible sobrevaloración tras la fuerte subida; es una advertencia cualitativa, no un hecho material.
- 1 Consumer Stock to Target This Week and 2 We Question — Listículo sin información nueva sobre la empresa.
- 3 US Consumer Staples Stocks To Watch As Inflation Squeezes Shoppers — Comparativa genérica del sector sin datos específicos de SJM.
- Is J. M. Smucker Stock Outperforming the S&P 500? — Análisis de rendimiento relativo sin información nueva sobre fundamentales.
Veredicto: Mantener; la valoración por PER forward es atractiva, pero el alto apalancamiento y el payout insostenible limitan el potencial alcista.
Riesgo principal: El mayor riesgo es el elevado apalancamiento (DN/EBITDA de 3.05) combinado con un payout del 205.61%, que podría obligar a un recorte de dividendo o a una ampliación de capital si el entorno de tipos altos persiste.
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