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Mercado hoy
Takeda TAK
JapónSalud · Farmacéutica especializada y genéricosUSD
5,7Nota IA
▲ 0,2 desde el análisis anterior
Puesto 809 de 1.289
Puesto 809 de 1.289
mejor que el 36 % de las empresas
18,19USD
▲ 24,6 % en un año
Objetivo medio de los analistas
21,93 USD (+20,5 %)
3 analistas
21,93 USD (+20,5 %)
3 analistas
Mín. 52 sem. 12,99Máx. 19,10
Dónde comprar
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Takeda es una farmacéutica global que desarrolla y comercializa medicamentos innovadores en áreas como oncología, gastroenterología y enfermedades raras.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable9,1
- ✓Buena tendencia en bolsa7,1
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,5
- ✕Crecimiento débil4,7
- ✕Balance frágil4,9
Lectura de la IA
Los catalizadores del pipeline y el dividendo atractivo compensan la elevada deuda y el débil crecimiento actual.
Takeda cotiza con un PER forward de 34.32 y un EV/EBITDA de 11.43, con una salud financiera lastrada por una deuda neta de 4.06x EBITDA y un ROE negativo, aunque el pipeline (psoriasis, DMD) y la revisión prioritaria de la FDA ofrecen catalizadores de crecimiento.
Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal
La elevada deuda neta (4.06x EBITDA) y la dependencia de la aprobación de nuevos fármacos para compensar la pérdida de patentes son los mayores riesgos para Takeda.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideSalud Financierai4,9mediana de Salud: 6,7
Calidad / Fosoi4,5mediana de Salud: 6,0
Valoracióni5,0mediana de Salud: 5,1
Crecimientoi4,7mediana de Salud: 6,4
Dividendoi6,3mediana de Salud: 4,4
Momentumi7,1mediana de Salud: 5,0
Riesgo y Contextoi9,1mediana de Salud: 7,4
mediana de Salud7 o más 5 a 7 menos de 5
Métricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludEV / EBITDAi
11,4
Salud: 13,7por debajo
ROEi
−2,3 %
Salud: 11,4 %por debajo
Margen operativoi
16,4 %
Salud: 18,8 %por debajo
Deuda neta / EBITDAi
4,06
Salud: 1,75por encima
Crec. de ventasi
+10,2 %
Salud: +7,6 %por encima
Rent. por dividendoi
3,4 %
Salud: 0,8 %por encima
Valoración
- PER previsto
- 34,3
- EV / EBITDA
- 11,4
- Precio / valor contable
- 1,2
- Precio / ventas
- 2,0
- PEG
- 0,41
- Capitalización
- 58,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 14,27 billones JPY
Rentabilidad
- ROE
- −2,3 %
- ROA
- 2,7 %
- ROIC (aprox.)
- 5,9 %
- Margen bruto
- 64,5 %
- Margen operativo
- 16,4 %
- Margen neto
- −3,5 %
- Flujo de caja libre
- 541,4 mil M JPY
- Rentab. del flujo de caja
- 5,9 %
- Conversión en caja
- 43 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,54 billones JPY
- Deuda neta
- 5,08 billones JPY
- Caja
- 461,0 mil M JPY
- EBITDA
- 1,25 billones JPY
- Deuda neta / EBITDA
- 4,06
- Deuda / patrimonio
- 73,25
- Liquidez (current ratio)
- 1,14
- Prueba ácida
- 0,51
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +10,2 %
- Crec. del beneficio
- −9,8 %
- Beneficio por acción
- −0,33 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,53 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,4 %
- Payout
- 80,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,10
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (3)
- Precio objetivo
- 21,93 USD
- Rango 52 semanas
- 12,99 – 19,10
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Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Riesgo de gobernanza moderado en Japón, aunque Takeda cotiza en EE.UU. y tiene una gestión profesionalizada. La exposición a litigios por el retiro de productos (p. ej., nitrosaminas) y la presión regulatoria global sobre precios farmacéuticos son riesgos estructurales del sector.
Noticias consideradas en el análisis
- Takeda Reports New Psoriasis Treatment Outperformed Competitor in Phase 3 Trial — Resultados positivos de Fase 3 en psoriasis frente a competidor refuerzan el pipeline de Takeda, un motor de crecimiento clave para compensar la pérdida de patentes.
- KROS Begins Dosing in Phase II Study With Rinvatercept in DMD — El inicio de dosificación en Fase II para DMD es un avance temprano en el pipeline; el impacto en beneficios es lejano e incierto, pero añade valor potencial.
- Basecamp raises $140M before the clinic; J&J and Compass’ potential rivalry — Noticia sobre una biotecnológica no relacionada con Takeda; sin impacto directo en la empresa.
- Can Sotyktu's Long-Term PsA Data Boost Bristol Myers' Prospects? — Artículo sobre un competidor (Bristol Myers) y su fármaco Sotyktu; no aporta información nueva sobre Takeda.
- Takeda Pharmaceutical (TAK) Gets Priority Review. Can Zasocitinib Win in Psoriasis? — La revisión prioritaria de la FDA para zasocitinib en psoriasis es un hito regulatorio que acelera el potencial de aprobación y comercialización, fortaleciendo el pipeline.
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