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Mercado hoy
Trane Technologies TT
IrlandaIndustria · Productos para la construcciónUSD
5,8Nota IA
▼ 0,1 desde el análisis anterior
Puesto 763 de 1.289
Puesto 763 de 1.289
mejor que el 40 % de las empresas
451,98USD
▲ 7,3 % en un año
Objetivo medio de los analistas
526,67 USD (+16,5 %)
22 analistas
526,67 USD (+16,5 %)
22 analistas
Mín. 52 sem. 348,06Máx. 505,87
Dónde comprar
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Trane Technologies diseña, fabrica y vende sistemas de climatización y refrigeración para edificios comerciales y residenciales.
Lo esencial
según sus notas- ✓Negocio de gran calidad8,1
- ✓Balance muy sólido7,1
- ✕Valoración exigente3,3
- !Riesgo y contexto a vigilar5,0
- !Dividendo modesto5,3
Lectura de la IA
La calidad del negocio y el backlog respaldan, pero la valoración limita el potencial alcista.
Trane muestra una salud financiera sólida (DN/EBITDA 0.77) y una calidad excepcional (ROE 36.64%), pero su valoración es exigente (PER 33.91) y los tipos altos presionan los múltiplos.
Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal
El principal riesgo es la valoración elevada (PER 33.91) en un entorno de tipos altos, que podría comprimir el múltiplo si el crecimiento se desacelera.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideSalud Financierai7,1mediana de Industria: 6,2
Calidad / Fosoi8,1mediana de Industria: 6,1
Valoracióni3,3mediana de Industria: 4,9
Crecimientoi6,4mediana de Industria: 6,4
Dividendoi5,3mediana de Industria: 5,5
Momentumi5,3mediana de Industria: 5,5
Riesgo y Contextoi5,0mediana de Industria: 6,1
mediana de Industria7 o más 5 a 7 menos de 5
Métricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaPERi
33,9
Industria: 26,3por encima
EV / EBITDAi
23,9
Industria: 15,3por encima
ROEi
36,6 %
Industria: 18,2 %por encima
Margen operativoi
19,3 %
Industria: 13,1 %por encima
Deuda neta / EBITDAi
0,77
Industria: 1,78por debajo
Crec. de ventasi
+10,6 %
Industria: +8,9 %por encima
Valoración
- PER
- 33,9
- PER previsto
- 25,7
- EV / EBITDA
- 23,9
- Precio / valor contable
- 11,5
- Precio / ventas
- 4,5
- PEG
- 1,61
- Capitalización
- 99,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 102,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 36,6 %
- ROA
- 11,0 %
- ROIC (aprox.)
- 32,3 %
- Margen bruto
- 35,4 %
- Margen operativo
- 19,3 %
- Margen neto
- 13,3 %
- Flujo de caja libre
- 3,1 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,1 %
- Conversión en caja
- 72 %
Solvencia
- Deuda total
- 4,6 mil M USD
- Deuda neta
- 3,3 mil M USD
- Caja
- 1,3 mil M USD
- EBITDA
- 4,3 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,77
- Deuda / patrimonio
- 53,40
- Liquidez (current ratio)
- 1,07
- Prueba ácida
- 0,74
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +10,6 %
- Crec. del beneficio
- +7,1 %
- Beneficio por acción
- 13,33 USD
- Beneficio por acción previsto
- 17,61 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,9 %
- Payout
- 29,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,20
- Consenso de analistas
- Compra (22)
- Precio objetivo
- 526,67 USD
- Rango 52 semanas
- 348,06 – 505,87
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Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
La subida de tipos del BCE y la expectativa de tipos altos en EE.UU. aumentan el costo de capital, lo que puede presionar la valoración de Trane dado su PER de 33.91 y su dependencia de flujos de caja futuros. Sin embargo, su baja deuda neta (DN/EBITDA 0.77) mitiga el impacto en la salud financiera.
Noticias consideradas en el análisis
- Trane Technologies (TT) Is Up 5.9% After Analyst Spotlight And HVAC Demand Tailwinds – Has The Bull Case Changed? — La cobertura de analistas y la demanda de HVAC respaldan el sentimiento, pero el movimiento ya está parcialmente en el precio.
- Trane Technologies (TT) Could Be 13% Undervalued Following HVAC And Heat Pump Growth Forecasts — Las previsiones de crecimiento de bombas de calor y HVAC sugieren un potencial alcista, aunque la valoración ya refleja parte de estas expectativas.
- Can Trane Technologies' $12.1B Backlog Fuel Further Growth? — La cartera de pedidos de 12.100 millones de dólares proporciona visibilidad de ingresos, un factor positivo para el crecimiento futuro.
- Vertiv and 6 More AI Industrial Stocks to Buy Now — Lista genérica sin información específica sobre Trane.
- 2 Cash-Producing Stocks with Exciting Potential and 1 That Underwhelm — Artículo de opinión sin datos concretos sobre Trane.
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