Watsco WSO
United States
Industrials
¿A qué se dedica Watsco?
Watsco es el mayor distribuidor de equipos de climatización, calefacción y aire aéreo (HVAC) en Estados Unidos, actuando como intermediario entre fabricantes y contratistas instaladores.
Watsco es el mayor distribuidor de equipos de climatización, calefacción y aire aéreo (HVAC) en Estados Unidos, actuando como intermediario entre fabricantes y contratistas instaladores. Watsco presenta una salud financiera excelente (DN/EBITDA de 0.10, liquidez de 3.20) y una calidad de foso notable (ROIC de 21.33%), pero su crecimiento es débil (ingresos +2.10%, beneficios -11.70%) y la valoración no es barata (PER 27.59), lo que lastra su atractivo.
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Watsco es el mayor distribuidor de equipos de climatización, calefacción y aire aéreo (HVAC) en Estados Unidos, actuando como intermediario entre fabricantes y contratistas instaladores. Watsco presenta una salud financiera excelente (DN/EBITDA de 0.10, liquidez de 3.20) y una calidad de foso notable (ROIC de 21.33%), pero su crecimiento es débil (ingresos +2.10%, beneficios -11.70%) y la valoración no es barata (PER 27.59), lo que lastra su atractivo.
Puntuación por categoría
| Categoría | Nota |
|---|---|
| Salud Financiera | 7.9 |
| Calidad / Foso | 6.7 |
| Valoración | 4.7 |
| Crecimiento | 3.7 |
| Dividendo | 4.8 |
| Momentum | 1.8 |
| Riesgo y Contexto | 6.2 |
PUNTUACIÓN GLOBAL: 5.5/10
Contexto y riesgos
Sin exposición material a los factores macro relevantes (crudo, tipos, geopolítica). El negocio de distribución de HVAC en EE. UU. no se ve afectado directamente por el repunte del crudo ni por las tensiones en Oriente Medio.
Noticias consideradas en el análisis
- These 3 Boring Stocks Have One Thing in Common: Demand That Cannot Wait — Listículo genérico sin información específica nueva sobre Watsco.
- 3 Cash-Producing Stocks We Keep Off Our Radar — Artículo de opinión sin datos concretos que afecten a la valoración.
- 5 Industrial Distributors With a Competitive Advantage Hiding in Plain Sight — Comparativa sectorial genérica, sin información nueva sobre Watsco.
- 1 Profitable Stock to Target This Week and 2 We Question — Selección de acciones sin catalizadores específicos identificables.
- Watsco (WSO) Stock Appears Undervalued Based On Future Cash Flow — Análisis de valoración basado en DCF, sin información nueva que no esté ya en el precio.
Veredicto: Mantener. La solidez del balance y el dividendo (yield neto 4.16%) ofrecen soporte, pero la falta de crecimiento y el múltiplo exigente limitan el potencial de revalorización.
Riesgo principal: El estancamiento del crecimiento de beneficios (-11.70%) en un entorno de demanda de HVAC potencialmente cíclica, que podría no justificar el múltiplo actual de 27.59 veces beneficios.
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