Cleveland-Cliffs CLF
Estados UnidosMateriales básicos · AceroUSD
12,60 USD (+4,5 %)
10 analistas
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Cleveland-Cliffs es un productor siderúrgico integrado de EE.UU. que extrae mineral de hierro y fabrica acero plano y productos de acero para los sectores de automoción, construcción, energía y electrodomésticos.
Lo esencial
según sus notas- ✕Riesgo y contexto desfavorables0,3
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva0,5
- ✕Mala tendencia en bolsa0,7
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl apalancamiento extremo (14.86x EBITDA) y la destrucción de valor (ROE -13.86%) hacen de Cleveland-Cliffs una inversión de alto riesgo, especialmente en un entorno de tipos al alza. No hay catalizadores visibles que justifiquen asumir este riesgo.
Cleveland-Cliffs presenta un perfil financiero muy deteriorado: deuda neta de 14.86x EBITDA, margen operativo de 0.34%, ROE de -13.86% y sin dividendo. La valoración parece barata (PER forward 14.06, P/Ventas 0.36), pero es una trampa de valor: el negocio destruye rentabilidad y el apalancamiento extremo la hace muy vulnerable al encarecimiento de los tipos de interés. El crecimiento de ingresos del 5.90% no compensa la falta de rentabilidad y el alto riesgo de balance.
El riesgo principal es el apalancamiento financiero extremo (deuda neta 14.86x EBITDA) combinado con un margen operativo de solo 0.34%, lo que deja a la empresa sin margen de maniobra ante un endurecimiento de las condiciones crediticias o una caída de la demanda de acero.
Contexto y riesgos
Cleveland-Cliffs es un productor siderúrgico integrado con una deuda neta de 14.86x EBITDA, un apalancamiento extremo que la expone de forma aguda al endurecimiento de tipos de interés y a cualquier tensión en los mercados de crédito. Además, su margen operativo es de solo 0.34%, lo que la deja sin colchón ante un entorno de costes energéticos o de materias primas volátil, y su rentabilidad sobre fondos propios es negativa, señal de un negocio que destruye valor en el ciclo actual.
¿Está cara o barata la acción de Cleveland-Cliffs?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza un 187 % por encima de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 28,6 | 10,0 | +187 % |
| Precio / valor contable | 1,2 | 2,3 | −46 % |
| Precio / ventas | 0,4 | 2,2 | −84 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,5 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 12,60 USD, un +4,5 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 0,5 (sector 5,1), Crecimiento 5,4 (sector 6,8).
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER previsto
- 14,1
- EV / EBITDA
- 28,6
- Precio / valor contable
- 1,2
- Precio / ventas
- 0,4
- PEG
- 0,43
- Capitalización
- 6,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 14,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- −13,9 %
- ROA
- −1,7 %
- ROIC (aprox.)
- 0,5 %
- Margen bruto
- −1,1 %
- Margen operativo
- 0,3 %
- Margen neto
- −4,6 %
- Flujo de caja libre
- 6,1 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 0,1 %
- Conversión en caja
- 1 %
Solvencia
- Deuda total
- 7,7 mil M USD
- Deuda neta
- 7,7 mil M USD
- Caja
- 70,0 M USD
- EBITDA
- 515,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 14,86
- Deuda / patrimonio
- 132,74
- Liquidez (current ratio)
- 1,89
- Prueba ácida
- 0,59
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +5,9 %
- Beneficio por acción
- −1,61 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,86 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 2,09
- Consenso de analistas
- Mantener (10)
- Precio objetivo
- 12,60 USD
- Rango 52 semanas
- 7,73 – 16,70
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¿Está cara o barata la acción de Cleveland-Cliffs?
Por EV / EBITDA, cotiza un 187 % por encima de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 3,5 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 12,60 USD, un +4,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Cleveland-Cliffs en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 1,9 sobre 10, puesto 2.122 de 2.130 (mejor que el 0 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (5,4) y la más floja, Riesgo y Contexto (0,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Cleveland-Cliffs en bolsa?
Su capitalización es de 6,9 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 14,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Cleveland-Cliffs?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 7,7 mil M USD. Equivale a 14,86 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos Cleveland-Cliffs?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Cleveland-Cliffs en el último año?
Ha bajado un 8,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 7,73 y 16,70 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Cleveland-Cliffs?
10 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 12,60 USD (+4,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.