Cintas CTAS
Estados UnidosIndustria · Servicios a empresasUSD
Puesto 490 de 1.289
218,31 USD (+11,9 %)
16 analistas
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Cintas ofrece uniformes, suministros de higiene y servicios de instalaciones a empresas, con un modelo de suscripción recurrente.
Lo esencial
según sus notas- ✓Negocio de gran calidad8,4
- ✓Balance muy sólido7,6
- ✕Valoración exigente2,8
- !Tendencia en bolsa floja5,3
- !Dividendo modesto5,7
La calidad del negocio es innegable, pero el precio ya descuenta gran parte de las expectativas. Esperar una mejor entrada o la resolución de la incertidumbre sobre UniFirst.
Cintas combina un foso competitivo excepcional (ROE 41.38%, ROIC 35.52%) con un crecimiento sólido de doble dígito (ingresos +10.9%), pero su valoración es muy exigente (PER 39.09, EV/EBITDA 25.89), lo que limita el potencial de revalorización a corto plazo.
La valoración exigente (PER 39.09) deja poco margen de error: cualquier desaceleración en el crecimiento o un problema en la integración de UniFirst podría provocar una corrección significativa.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 39,1
- PER previsto
- 31,7
- EV / EBITDA
- 25,9
- Precio / valor contable
- 15,2
- Precio / ventas
- 6,7
- PEG
- 3,10
- Capitalización
- 77,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 80,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 41,4 %
- ROA
- 16,7 %
- ROIC (aprox.)
- 35,5 %
- Margen bruto
- 51,0 %
- Margen operativo
- 24,1 %
- Margen neto
- 17,8 %
- Flujo de caja libre
- 1,6 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,1 %
- Conversión en caja
- 52 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,7 mil M USD
- Deuda neta
- 2,5 mil M USD
- Caja
- 243,6 M USD
- EBITDA
- 3,1 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,79
- Deuda / patrimonio
- 52,10
- Liquidez (current ratio)
- 1,45
- Prueba ácida
- 0,68
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +10,9 %
- Crec. del beneficio
- +13,3 %
- Beneficio por acción
- 4,99 USD
- Beneficio por acción previsto
- 6,16 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,1 %
- Payout
- 36,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,91
- Consenso de analistas
- Compra (16)
- Precio objetivo
- 218,31 USD
- Rango 52 semanas
- 161,16 – 219,17
Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
La adquisición pendiente de UniFirst introduce incertidumbre regulatoria y de integración, un riesgo específico de la empresa no capturado por las métricas financieras. El contexto macro (tipos, crudo) no afecta materialmente a su negocio de servicios recurrentes.
Noticias consideradas en el análisis
- Cintas (CTAS) Beats Estimates and Raises Fiscal 2027 Guidance Despite UniFirst Deal Uncertainty — Resultados sólidos y guía al alza para el año fiscal 2027, aunque la incertidumbre sobre la adquisición de UniFirst añade un matiz de riesgo.
- Cintas (CTAS) Stock May Be 6% Undervalued Following Raised Guidance — Análisis de valoración que sugiere un ligero descuento tras la mejora de la guía; es una opinión de analista, no un hecho material.
- The Open Question Under Cintas Stock's Price — Artículo de análisis sin información nueva relevante; discute la valoración sin aportar datos concretos.
- Cintas (CTAS)’s Strong Quarter Is Clear. The Valuation Is the Harder Question — Comentario genérico sobre la fortaleza del trimestre y la valoración; no añade información nueva.
- These 4 Dividend Stocks Turn Customer Loyalty Into Growing Income — Listículo que menciona a Cintas entre otras; sin información específica o material.