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Illinois Tool Works ITW

Estados UnidosIndustria · Maquinaria industrialUSD
6,2Nota IA
sin cambios desde el análisis anterior
Puesto 501 de 1.289
mejor que el 59 % de las empresas
257,28USD
▲ 1,5 % en un año
Objetivo medio de los analistas
300,64 USD (+16,9 %)
14 analistas
Mín. 52 sem. 238,82Máx. 303,16
Dónde comprarXTBXTB1,00 €Abrir cuenta ↗MyInvestorMyInvestor3,60 €Abrir cuenta ↗orden de 200,00 € · enlace de afiliado iComparar los 22 brókers →
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📈 Gráfico en TradingView ↗(enlace de afiliado)Análisis del 01/10/2026

¿A qué se dedica?

Illinois Tool Works fabrica equipos industriales y productos de consumo diversificados para múltiples sectores.

Lo esencial

según sus notas
  • ✓Negocio de gran calidad8,5
  • ✓Dividendo atractivo7,1
  • ✕Mala tendencia en bolsa4,4
  • ✕Valoración exigente4,6
  • !Balance mejorable5,5
Lectura de la IA

La calidad justifica la prima, pero el margen de seguridad es limitado.

Illinois Tool Works muestra una calidad excepcional con un ROIC del 35.19% y un margen operativo del 26.90%, aunque su valoración (PER 23.30) no es barata y el crecimiento es moderado (ingresos +6.10%).

Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal

El riesgo principal es la sensibilidad a un entorno de tipos de interés más altos, que podría comprimir su múltiplo de valoración (PER 23.30) si el crecimiento no acelera.

Nota por categoría

de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mide
Salud Financierai5,5mediana de Industria: 6,2
Calidad / Fosoi8,5mediana de Industria: 6,1
Valoracióni4,6mediana de Industria: 4,9
Crecimientoi6,0mediana de Industria: 6,4
Dividendoi7,1mediana de Industria: 5,5
Momentumi4,4mediana de Industria: 5,5
Riesgo y Contextoi6,1mediana de Industria: 6,1
mediana de Industria7 o más 5 a 7 menos de 5

Métricas clave

en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Industria
PERi
23,3
Industria: 26,3por debajo
EV / EBITDAi
17,1
Industria: 15,3por encima
ROEi
104,6 %
Industria: 18,2 %por encima
Margen operativoi
26,9 %
Industria: 13,1 %por encima
Deuda neta / EBITDAi
1,84
Industria: 1,78en línea
Crec. de ventasi
+6,1 %
Industria: +8,9 %por debajo

Valoración

PER
23,3
PER previsto
20,8
EV / EBITDA
17,1
Precio / valor contable
25,3
Precio / ventas
4,4
PEG
2,48
Capitalización
73,3 mil M USD
Valor de empresa (EV)
82,1 mil M USD

Rentabilidad

ROE
104,6 %
ROA
16,9 %
ROIC (aprox.)
35,2 %
Margen bruto
44,2 %
Margen operativo
26,9 %
Margen neto
19,4 %
Flujo de caja libre
2,4 mil M USD
Rentab. del flujo de caja
3,3 %
Conversión en caja
51 %

Solvencia

Deuda total
9,7 mil M USD
Deuda neta
8,9 mil M USD
Caja
839,0 M USD
EBITDA
4,8 mil M USD
Deuda neta / EBITDA
1,84
Deuda / patrimonio
334,85
Liquidez (current ratio)
1,11
Prueba ácida
0,74

Crecimiento

Crec. de ventas
+6,1 %
Crec. del beneficio
+10,1 %
Beneficio por acción
11,04 USD
Beneficio por acción previsto
12,39 USD

Dividendo

Rent. por dividendo
2,7 %
Payout
58,3 %

Riesgo y mercado

Beta
1,00
Consenso de analistas
Mantener (14)
Precio objetivo
300,64 USD
Rango 52 semanas
238,82 – 303,16
🛒 Dónde comprar ITWBrókers colaboradores · EE.UU. (NYSE/Nasdaq) · orden ejemplo de 200,00 €EE.UU. (NYSE/Nasdaq)
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Análisis completo de la IA

contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuenta

Contexto y riesgos

Riesgo regulatorio moderado en EE.UU. y exposición a un entorno de tipos de interés al alza que, aunque no es extremo por su apalancamiento (DN/EBITDA 1.84), puede presionar la valoración de una empresa industrial con múltiplos no ajustados a la baja.

Noticias consideradas en el análisis

  • Illinois Tool Works (ITW) Following Zacks Upgrade Has Valuation Back In Focus — Upgrade de analista que reenfoca la atención en la valoración, un factor moderado que puede atraer interés de compra.
  • Illinois Tool Works (ITW) Upgraded to Buy: Here's Why — Upgrade a Comprar por parte de Zacks, una señal positiva moderada que refleja confianza en los fundamentales.
  • Reasons Why Investors Should Consider Investing in Helios Stock — Titular sobre otra empresa (Helios), sin información relevante para ITW.
  • 1 Industrials Stock with Impressive Fundamentals and 2 We Avoid — Listículo genérico sin información específica y accionable sobre ITW.
  • Unpacking Q2 Earnings: Illinois Tool Works (NYSE:ITW) In The Context Of Other General Industrial Machinery Stocks — Análisis comparativo de resultados que no aporta información nueva más allá de lo ya conocido.

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Análisis generado automáticamente a partir de datos fundamentales, de mercado y de noticias. No es asesoramiento financiero personalizado ni una recomendación de inversión: es una herramienta de investigación. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Última actualización de este análisis: 01/10/2026. Aviso legal, privacidad y cookies.