Casella Waste Systems CWST
Estados UnidosIndustria · Gestión de residuosUSD
111,00 USD (+32,6 %)
10 analistas
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Casella Waste Systems es una empresa estadounidense de gestión integral de residuos sólidos que ofrece servicios de recogida, transferencia, reciclaje y eliminación, principalmente en el noreste de EE.UU.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,4
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Valoración exigente2,7
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva2,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener en cartera solo si se confía en que la expansión de márgenes y la reducción de deuda se materialicen; la valoración actual no ofrece margen de seguridad.
Casella Waste Systems muestra un crecimiento de ingresos sólido (16.90%), pero su rentabilidad es muy débil (ROE 0.36%, ROIC 3.22%) y su valoración es extremadamente exigente (PER 930.22, PER forward 57.13), con un balance apalancado (Deuda Neta/EBITDA 3.39). El negocio es defensivo, pero los fundamentales no justifican el múltiplo actual.
El principal riesgo es la combinación de un balance muy apalancado (Deuda Neta/EBITDA 3.39) con una valoración extrema (PER 930.22), que deja poco margen si el crecimiento de beneficios no se recupera o si los tipos de interés siguen subiendo.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes relevantes y sin exposición material a los factores macro actuales (tipos, crudo, aranceles) que afecten directamente a su negocio de gestión de residuos en EE.UU. El repunte de tipos largos es un factor de segundo orden frente a su elevado apalancamiento, pero ya está reflejado en sus métricas de salud financiera.
¿Está cara o barata la acción de Casella Waste Systems?
en la fecha del análisisPor EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 16,1 | 14,5 | +11 % |
| Precio / valor contable | 3,4 | 4,1 | −17 % |
| Precio / ventas | 2,7 | 2,1 | +32 % |
Sector: mediana de las 388 empresas de Industria del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 2,7 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0).
Objetivo medio de los analistas: 111,00 USD, un +32,6 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de IndustriaValoración
- PER
- 930,2
- PER previsto
- 57,1
- EV / EBITDA
- 16,1
- Precio / valor contable
- 3,4
- Precio / ventas
- 2,7
- PEG
- 3,29
- Capitalización
- 5,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 6,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 0,4 %
- ROA
- 1,7 %
- ROIC (aprox.)
- 3,2 %
- Margen bruto
- 33,4 %
- Margen operativo
- 5,0 %
- Margen neto
- 0,3 %
- Flujo de caja libre
- 121,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,3 %
- Conversión en caja
- 29 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,4 mil M USD
- Deuda neta
- 1,4 mil M USD
- Caja
- 27,8 M USD
- EBITDA
- 419,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,39
- Deuda / patrimonio
- 91,62
- Liquidez (current ratio)
- 0,99
- Prueba ácida
- 0,78
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +16,9 %
- Crec. del beneficio
- −25,9 %
- Beneficio por acción
- 0,09 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,47 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,78
- Consenso de analistas
- Compra (10)
- Precio objetivo
- 111,00 USD
- Rango 52 semanas
- 74,05 – 107,96
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Las 388 de Industria →Preguntas frecuentes sobre Casella Waste Systems
¿Está cara o barata la acción de Casella Waste Systems?
Por EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Industria (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 2,7 sobre 10 (mediana de Industria: 5,0). Objetivo medio de los analistas: 111,00 USD, un +32,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Casella Waste Systems en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 3,9 sobre 10, puesto 1.982 de 2.130 (mejor que el 7 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,4) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Casella Waste Systems en bolsa?
Su capitalización es de 5,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Casella Waste Systems?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,4 mil M USD. Equivale a 3,39 veces su EBITDA; la mediana de Industria es 1,58.
¿Paga dividendos Casella Waste Systems?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Casella Waste Systems en el último año?
Ha bajado un 6,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 74,05 y 107,96 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Casella Waste Systems?
10 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 111,00 USD (+32,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.