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Mercado hoy
Duke Energy Corporation (Holdin DUK
Estados UnidosUtilities · Eléctrica reguladaUSD
6,0Nota IA
▲ 0,1 desde el análisis anterior
Puesto 606 de 1.289
Puesto 606 de 1.289
mejor que el 49 % de las empresas
114,01USD
▼ 4,5 % en un año
Objetivo medio de los analistas
136,11 USD (+19,4 %)
18 analistas
136,11 USD (+19,4 %)
18 analistas
Mín. 52 sem. 112,40Máx. 134,49
Dónde comprar
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Utility eléctrica regulada que genera, transmite y distribuye electricidad en el sureste y medio-oeste de EE.UU.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,3
- ✓Dividendo atractivo7,6
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,9
- ✕Mala tendencia en bolsa4,6
- ✕Valoración exigente4,9
Lectura de la IA
El dividendo es seguro pero el apalancamiento y los tipos altos limitan el potencial de revalorización.
Duke Energy cotiza con un rendimiento por dividendo atractivo del 3.81% y un payout del 64%, pero su alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 5.51) y la subida de los tipos a largo plazo son un lastre para su valoración, que ya ha caído a un mínimo de 52 semanas.
Texto generado automáticamente. No es una recomendación de inversión.
⚠ Riesgo principal
El alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 5.51) combinado con la subida de los tipos a largo plazo encarece el coste de la deuda y presiona el múltiplo de la acción.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideSalud Financierai5,6mediana de Utilities: 5,9
Calidad / Fosoi3,9mediana de Utilities: 3,9
Valoracióni4,9mediana de Utilities: 4,8
Crecimientoi5,2mediana de Utilities: 5,7
Dividendoi7,6mediana de Utilities: 7,0
Momentumi4,6mediana de Utilities: 5,4
Riesgo y Contextoi8,3mediana de Utilities: 7,6
mediana de Utilities7 o más 5 a 7 menos de 5
Métricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de UtilitiesPERi
17,2
Utilities: 19,3por debajo
EV / EBITDAi
11,0
Utilities: 12,5por debajo
ROEi
9,9 %
Utilities: 10,0 %en línea
Margen operativoi
27,5 %
Utilities: 23,6 %por encima
Deuda neta / EBITDAi
5,51
Utilities: 5,44en línea
Crec. de ventasi
+1,1 %
Utilities: +4,7 %por debajo
Valoración
- PER
- 17,2
- PER previsto
- 15,9
- EV / EBITDA
- 11,0
- Precio / valor contable
- 1,7
- Precio / ventas
- 2,7
- PEG
- 2,13
- Capitalización
- 88,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 183,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 9,9 %
- ROA
- 2,8 %
- ROIC (aprox.)
- 6,2 %
- Margen bruto
- 52,0 %
- Margen operativo
- 27,5 %
- Margen neto
- 16,0 %
- Flujo de caja libre
- −4,5 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −5,0 %
- Conversión en caja
- −27 %
Solvencia
- Deuda total
- 92,2 mil M USD
- Deuda neta
- 91,5 mil M USD
- Caja
- 673,0 M USD
- EBITDA
- 16,6 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 5,51
- Deuda / patrimonio
- 162,16
- Liquidez (current ratio)
- 0,66
- Prueba ácida
- 0,26
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +1,1 %
- Crec. del beneficio
- +10,6 %
- Beneficio por acción
- 6,64 USD
- Beneficio por acción previsto
- 7,17 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,8 %
- Payout
- 64,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,36
- Consenso de analistas
- Compra (18)
- Precio objetivo
- 136,11 USD
- Rango 52 semanas
- 112,40 – 134,49
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Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
La subida de los tipos a largo plazo (10 años al 5.29%) es un viento en contra directo para Duke, dado su alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 5.51) y su naturaleza de utility regulada. El precio ya ha caído a un mínimo de 52 semanas, pero el riesgo de tipos sigue presente.
Noticias consideradas en el análisis
- Duke Energy (DUK) Hits a 52-Week Low as the 30-Year Treasury Reaches a 2004 High — La subida de los tipos a largo plazo presiona el múltiplo de Duke, pero el hecho ya está reflejado en el precio (mínimo de 52 semanas).
- Southern or Duke: Which Utility Dividend Holds Up Against the Data Center Buildout — El crecimiento de la demanda de los centros de datos es una oportunidad de crecimiento para Duke, aunque aún no se ha materializado plenamente en resultados.
- 3 Dividend Growth Stocks That Have Recently Hit New 52-Week Lows — Listículo genérico sin información específica sobre Duke.
- How to Build a $6,850 Monthly Paycheck From Dividends — Listículo genérico sin información específica sobre Duke.
- What Is Duke Energy (DUK) Changing With Joyce Mullen And Great Falls? — Titular vago sin detalles concretos sobre el impacto en el negocio.
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