UGI UGI
Estados UnidosUtilities · Gas reguladoUSD
43,25 USD (+18,0 %)
4 analistas
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UGI Corporation es una empresa de servicios públicos diversificada que distribuye gas natural a clientes residenciales, comerciales e industriales en Estados Unidos y Europa, y opera negocios de GLP y energía.
Lo esencial
según sus notas- ✓Dividendo atractivo8,2
- ✓Buena tendencia en bolsa7,2
- ✕Crecimiento débil2,6
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,1
- !Balance mejorable5,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl dividendo es sólido, pero la debilidad operativa y el apalancamiento justifican cautela hasta que se confirme una mejora en márgenes y crecimiento.
UGI presenta un perfil de utility regulada con un dividendo atractivo (yield neto 4.09%) y un payout moderado (49.83%), pero su salud financiera está presionada por una deuda neta/EBITDA de 3.78x y un margen operativo negativo (-2.48%), lo que refleja un negocio con baja rentabilidad y crecimiento negativo (-4.50% en ingresos).
El mayor riesgo es la combinación de un margen operativo negativo (-2.48%) y una deuda neta/EBITDA de 3.78x, que deja a la empresa vulnerable a un entorno de tipos al alza y a presiones regulatorias en sus mercados de gas regulado.
Contexto y riesgos
UGI opera en el sector de gas regulado en EE.UU., un negocio de servicios públicos con marcos tarifarios establecidos. El riesgo principal es regulatorio: revisiones tarifarias adversas o retrasos en la recuperación de inversiones podrían comprimir los márgenes, ya débiles. La deuda neta/EBITDA de 3.78x es elevada para el sector, lo que amplifica la sensibilidad a un entorno de tipos al alza, aunque la generación de caja regulada mitiga parcialmente este riesgo.
¿Está cara o barata la acción de UGI?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 34 % por debajo de la mediana de Utilities.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 12,2 | 19,1 | −36 % |
| EV / EBITDA | 8,3 | 12,2 | −32 % |
| Precio / valor contable | 1,5 | 1,9 | −22 % |
| Precio / ventas | 1,1 | 2,6 | −58 % |
Sector: mediana de las 92 empresas de Utilities del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,2 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8).
Objetivo medio de los analistas: 43,25 USD, un +18,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 5,9 (sector 5,8), Crecimiento 2,6 (sector 5,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 7,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de UtilitiesValoración
- PER
- 12,2
- PER previsto
- 11,4
- EV / EBITDA
- 8,3
- Precio / valor contable
- 1,5
- Precio / ventas
- 1,1
- Capitalización
- 7,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 14,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 13,3 %
- ROA
- 4,8 %
- ROIC (aprox.)
- −1,5 %
- Margen bruto
- 51,3 %
- Margen operativo
- −2,5 %
- Margen neto
- 9,2 %
- Flujo de caja libre
- −236,2 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −3,0 %
- Conversión en caja
- −14 %
Solvencia
- Deuda total
- 7,0 mil M USD
- Deuda neta
- 6,6 mil M USD
- Caja
- 476,0 M USD
- EBITDA
- 1,7 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,78
- Deuda / patrimonio
- 134,99
- Liquidez (current ratio)
- 1,44
- Prueba ácida
- 0,83
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −4,5 %
- Beneficio por acción
- 3,01 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,22 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,1 %
- Payout
- 49,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,95
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (4)
- Precio objetivo
- 43,25 USD
- Rango 52 semanas
- 31,62 – 41,34
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¿Está cara o barata la acción de UGI?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 34 % por debajo de la mediana de Utilities. Nota de Valoración: 6,2 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8). Objetivo medio de los analistas: 43,25 USD, un +18,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene UGI en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,9 sobre 10, puesto 1.116 de 2.130 (mejor que el 47 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Dividendo (8,2) y la más floja, Crecimiento (2,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de UGI?
Su PER es 12,2: el precio de la acción equivale a 12,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Utilities es 19,1. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 11,4.
¿Cuánto vale UGI en bolsa?
Su capitalización es de 7,9 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 14,4 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene UGI?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 6,6 mil M USD. Equivale a 3,78 veces su EBITDA; la mediana de Utilities es 5,33.
¿Paga dividendos UGI?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,09 % y reparte el 50 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de UGI en el último año?
Ha subido un 20,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 31,62 y 41,34 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de UGI?
4 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 43,25 USD (+18,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.