e.l.f. Beauty ELF
Estados UnidosConsumo básico · Higiene y cuidado personalUSD
105,00 USD (−0,0 %)
16 analistas
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e.l.f. Beauty, Inc. es una empresa de cosméticos que diseña, comercializa y vende productos de maquillaje, cuidado de la piel y accesorios, principalmente a través de canales de venta directa al consumidor y minoristas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,6
- ✕Mala tendencia en bolsa1,4
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Valoración exigente2,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento es impresionante pero la valoración ya descuenta expectativas muy altas y el momentum es negativo.
e.l.f. Beauty muestra un crecimiento excepcional (ingresos +35.5%, beneficios +93.1%) y un margen bruto sólido del 71.6%, pero su valoración es muy exigente (PER 107.2, EV/EBITDA 32.4) y su rentabilidad sobre fondos propios es baja (ROE 6.0%), lo que genera una nota de valoración débil.
El principal riesgo es la elevada valoración (PER 107.2) que deja poco margen de error si el crecimiento se desacelera o si el mercado revisa a la baja las expectativas de crecimiento futuro.
Contexto y riesgos
No se identifican riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos más allá de los ya reflejados en las métricas cuantitativas. La empresa opera en el sector de cosmética, con exposición limitada a los factores macro actuales.
¿Está cara o barata la acción de e.l.f. Beauty?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 321 % por encima de la mediana de Consumo básico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 107,2 | 19,8 | +442 % |
| EV / EBITDA | 32,4 | 10,8 | +199 % |
| Precio / valor contable | 5,3 | 2,7 | +95 % |
| Precio / ventas | 3,5 | 1,2 | +185 % |
Sector: mediana de las 124 empresas de Consumo básico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 2,8 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3).
Objetivo medio de los analistas: 105,00 USD, un −0,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,8 (sector 5,7), Crecimiento 9,6 (sector 5,3).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo básicoValoración
- PER
- 107,2
- PER previsto
- 27,2
- EV / EBITDA
- 32,4
- Precio / valor contable
- 5,3
- Precio / ventas
- 3,5
- PEG
- 1,37
- Capitalización
- 6,2 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 6,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 6,0 %
- ROA
- 5,1 %
- ROIC (aprox.)
- 12,0 %
- Margen bruto
- 71,6 %
- Margen operativo
- 14,3 %
- Margen neto
- 3,4 %
- Flujo de caja libre
- 281,4 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,5 %
- Conversión en caja
- 134 %
Solvencia
- Deuda total
- 929,3 M USD
- Deuda neta
- 585,1 M USD
- Caja
- 344,2 M USD
- EBITDA
- 209,5 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,79
- Deuda / patrimonio
- 79,50
- Liquidez (current ratio)
- 2,55
- Prueba ácida
- 1,54
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +35,5 %
- Crec. del beneficio
- +93,1 %
- Beneficio por acción
- 0,98 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,87 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,60
- Consenso de analistas
- Compra (16)
- Precio objetivo
- 105,00 USD
- Rango 52 semanas
- 48,82 – 147,75
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Las 124 de Consumo básico →Preguntas frecuentes sobre e.l.f. Beauty
¿Está cara o barata la acción de e.l.f. Beauty?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 321 % por encima de la mediana de Consumo básico. Nota de Valoración: 2,8 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3). Objetivo medio de los analistas: 105,00 USD, un −0,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene e.l.f. Beauty en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,7 sobre 10, puesto 1.809 de 2.130 (mejor que el 14 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,6) y la más floja, Momentum (1,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de e.l.f. Beauty?
Su PER es 107,2: el precio de la acción equivale a 107,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo básico es 19,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 27,2.
¿Cuánto vale e.l.f. Beauty en bolsa?
Su capitalización es de 6,2 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 6,8 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene e.l.f. Beauty?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 585,1 M USD. Equivale a 2,79 veces su EBITDA; la mediana de Consumo básico es 2,38.
¿Paga dividendos e.l.f. Beauty?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de e.l.f. Beauty en el último año?
Ha bajado un 19,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 48,82 y 147,75 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de e.l.f. Beauty?
16 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 105,00 USD (−0,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.