US Foods Holding USFD
Estados UnidosConsumo básico · Distribución alimentariaUSD
116,00 USD (+20,8 %)
15 analistas
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US Foods Holding Corp. es uno de los mayores distribuidores mayoristas de alimentos y productos de consumo en Estados Unidos, que abastece a restaurantes, hospitales y otras instituciones con una amplia gama de productos y servicios.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa8,1
- ✓Entorno favorable7,1
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Balance frágil4,3
- !Valoración algo exigente5,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa compañía tiene un buen momentum y crecimiento, pero el apalancamiento y la valoración actual limitan el potencial de revalorización a corto plazo.
US Foods muestra un crecimiento de beneficios del 29.2% y un ROIC del 17.4%, pero su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.0x) y su bajo margen operativo (4.2%) son puntos débiles. La valoración es exigente en PER (29.55), aunque el PER forward de 17.31 sugiere que el mercado espera una mejora.
El principal riesgo es su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.0x) en un entorno de tipos de interés al alza, que podría comprimir los márgenes y limitar la flexibilidad financiera.
Contexto y riesgos
US Foods es un distribuidor mayorista de alimentos en EE.UU. con un balance apalancado (Deuda Neta/EBITDA de 3.0x) y márgenes operativos estrechos (4.2%). El repunte de los tipos de interés en EE.UU. encarece el servicio de su deuda, aunque su perfil de negocio defensivo y su generación de caja estable mitigan el impacto. No se identifican riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos más allá de la intensa competencia en el sector de distribución de alimentos.
¿Está cara o barata la acción de US Foods Holding?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 42 % por encima de la mediana de Consumo básico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 29,6 | 19,8 | +50 % |
| EV / EBITDA | 14,7 | 10,8 | +35 % |
| Precio / valor contable | 4,9 | 2,7 | +79 % |
| Precio / ventas | 0,5 | 1,2 | −58 % |
Sector: mediana de las 124 empresas de Consumo básico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3).
Objetivo medio de los analistas: 116,00 USD, un +20,8 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,6 (sector 5,7), Crecimiento 6,8 (sector 5,3).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo básicoValoración
- PER
- 29,6
- PER previsto
- 17,3
- EV / EBITDA
- 14,7
- Precio / valor contable
- 4,9
- Precio / ventas
- 0,5
- PEG
- 0,94
- Capitalización
- 20,8 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 26,1 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 16,4 %
- ROA
- 5,8 %
- ROIC (aprox.)
- 17,4 %
- Margen bruto
- 17,6 %
- Margen operativo
- 4,2 %
- Margen neto
- 1,8 %
- Flujo de caja libre
- 805,1 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,9 %
- Conversión en caja
- 45 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,4 mil M USD
- Deuda neta
- 5,3 mil M USD
- Caja
- 56,0 M USD
- EBITDA
- 1,8 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,00
- Deuda / patrimonio
- 126,31
- Liquidez (current ratio)
- 1,14
- Prueba ácida
- 0,67
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +4,5 %
- Crec. del beneficio
- +29,2 %
- Beneficio por acción
- 3,25 USD
- Beneficio por acción previsto
- 5,55 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,86
- Consenso de analistas
- Compra (15)
- Precio objetivo
- 116,00 USD
- Rango 52 semanas
- 69,88 – 111,42
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¿Está cara o barata la acción de US Foods Holding?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 42 % por encima de la mediana de Consumo básico. Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3). Objetivo medio de los analistas: 116,00 USD, un +20,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene US Foods Holding en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,4 sobre 10, puesto 1.511 de 2.130 (mejor que el 29 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (8,1) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de US Foods Holding?
Su PER es 29,6: el precio de la acción equivale a 29,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo básico es 19,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 17,3.
¿Cuánto vale US Foods Holding en bolsa?
Su capitalización es de 20,8 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 26,1 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene US Foods Holding?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 5,3 mil M USD. Equivale a 3,00 veces su EBITDA; la mediana de Consumo básico es 2,38.
¿Paga dividendos US Foods Holding?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de US Foods Holding en el último año?
Ha subido un 27,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 69,88 y 111,42 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de US Foods Holding?
15 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 116,00 USD (+20,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.