GDS Holdings GDS
ChinaTecnología · Servicios informáticosUSD
50,22 USD (+58,8 %)
15 analistas
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GDS Holdings es un proveedor líder de centros de datos y servicios de TI en China, que ofrece infraestructura de colocación, interconexión y soluciones en la nube a clientes empresariales y de hiperescala.
Lo esencial
según sus notas- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva2,6
- ✕Balance frágil3,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl elevado apalancamiento, la débil generación de caja y el riesgo de gobernanza en China hacen de GDS una inversión de alto riesgo a pesar de su aparente baja valoración.
GDS presenta un balance muy apalancado (Deuda Neta/EBITDA de 5.90) y una generación de caja libre negativa (conversión de -83.66%), lo que lastra su salud financiera y calidad. A pesar de un PER bajo (14.71), el PER forward disparado (5044.41) y el FCF yield negativo (-10.85%) revelan que los beneficios actuales no son sostenibles, lo que cuestiona el atractivo de su valoración.
El riesgo principal es el elevado apalancamiento financiero (Deuda Neta/EBITDA de 5.90) combinado con una generación de caja libre negativa, lo que podría llevar a problemas de solvencia si el negocio no mejora o si las condiciones de financiación se endurecen.
Contexto y riesgos
GDS opera centros de datos en China, un país con gobernanza débil y control estatal significativo sobre sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la infraestructura digital. El riesgo de intervención regulatoria o política que afecte al negocio es elevado, y la protección del accionista minoritario es limitada.
¿Está cara o barata la acción de GDS Holdings?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 43 % por debajo de la mediana de Tecnología.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 14,7 | 31,3 | −53 % |
| EV / EBITDA | 13,6 | 20,4 | −33 % |
| Precio / valor contable | 1,6 | 6,3 | −75 % |
| Precio / ventas | 3,5 | 5,3 | −34 % |
Sector: mediana de las 283 empresas de Tecnología del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,5 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3).
Objetivo medio de los analistas: 50,22 USD, un +58,8 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 3,4 (sector 6,9), Crecimiento 6,0 (sector 7,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de TecnologíaValoración
- PER
- 14,7
- PER previsto
- 5.044,4
- EV / EBITDA
- 13,6
- Precio / valor contable
- 1,6
- Precio / ventas
- 3,5
- PEG
- 0,72
- Capitalización
- 6,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 74,9 mil M CNY
Rentabilidad
- ROE
- 12,8 %
- ROA
- 1,6 %
- ROIC (aprox.)
- 2,4 %
- Margen bruto
- 24,8 %
- Margen operativo
- 14,2 %
- Margen neto
- 30,5 %
- Flujo de caja libre
- −4,6 mil M CNY
- Rentab. del flujo de caja
- −10,8 %
- Conversión en caja
- −84 %
Solvencia
- Deuda total
- 47,4 mil M CNY
- Deuda neta
- 32,5 mil M CNY
- Caja
- 14,9 mil M CNY
- EBITDA
- 5,5 mil M CNY
- Deuda neta / EBITDA
- 5,90
- Deuda / patrimonio
- 142,52
- Liquidez (current ratio)
- 1,78
- Prueba ácida
- 1,38
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +6,5 %
- Beneficio por acción
- 2,15 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,01 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,42
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (15)
- Precio objetivo
- 50,22 USD
- Rango 52 semanas
- 26,97 – 48,61
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¿Está cara o barata la acción de GDS Holdings?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 43 % por debajo de la mediana de Tecnología. Nota de Valoración: 5,5 sobre 10 (mediana de Tecnología: 5,3). Objetivo medio de los analistas: 50,22 USD, un +58,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene GDS Holdings en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,4 sobre 10, puesto 1.898 de 2.130 (mejor que el 10 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (6,0) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de GDS Holdings?
Su PER es 14,7: el precio de la acción equivale a 14,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Tecnología es 31,3.
¿Cuánto vale GDS Holdings en bolsa?
Su capitalización es de 6,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 74,9 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene GDS Holdings?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 32,5 mil M CNY. Equivale a 5,90 veces su EBITDA; la mediana de Tecnología es 0,20.
¿Paga dividendos GDS Holdings?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de GDS Holdings en el último año?
Ha bajado un 5,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 26,97 y 48,61 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de GDS Holdings?
15 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 50,22 USD (+58,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.