Korea Electric Power KEP
Corea del SurUtilities · Eléctrica reguladaUSD
15,00 USD (+34,8 %)
1 analistas
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Korea Electric Power Corporation (KEP) es la empresa eléctrica estatal de Corea del Sur, que genera, transmite y distribuye electricidad en todo el país, con un modelo de negocio regulado por el gobierno.
Lo esencial
según sus notas- ✓Valoración atractiva8,3
- ✕Crecimiento débil2,0
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva2,5
- ✕Balance frágil4,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración barata es una trampa de valor dado el deterioro del negocio, el alto apalancamiento y el riesgo regulatorio.
KEP cotiza a un PER de 2,64 y un P/B de 0,40, reflejando un negocio en deterioro con una caída de beneficios del 76,5% y una salud financiera frágil (deuda neta de 5,13x EBITDA, margen operativo del 4,73%). El riesgo regulatorio de la fijación política de tarifas es el principal lastre para el accionista minoritario.
El riesgo principal es la intervención política en las tarifas eléctricas, que comprime los márgenes y la rentabilidad de KEP, junto con su elevado endeudamiento (5,13x EBITDA) que la hace vulnerable a un entorno de tipos al alza.
Contexto y riesgos
KEP es una utility controlada por el Estado surcoreano con un historial de intervención política en tarifas eléctricas, lo que ha comprimido su margen operativo al 4,73% y ha llevado su deuda neta a 5,13x EBITDA. La calidad institucional de Corea del Sur es alta, pero la fijación política de precios de la electricidad es un riesgo real y recurrente para el accionista minoritario, como demuestra su débil rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC 2,50%).
¿Está cara o barata la acción de Korea Electric Power?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 69 % por debajo de la mediana de Utilities.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 2,6 | 19,1 | −86 % |
| EV / EBITDA | 5,9 | 12,2 | −52 % |
| Precio / valor contable | 0,4 | 1,9 | −80 % |
| Precio / ventas | 0,2 | 2,6 | −92 % |
Sector: mediana de las 92 empresas de Utilities del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,3 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8).
Objetivo medio de los analistas: 15,00 USD, un +34,8 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 4,2 (sector 5,8), Crecimiento 2,0 (sector 5,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de UtilitiesValoración
- PER
- 2,6
- PER previsto
- 3,9
- EV / EBITDA
- 5,9
- Precio / valor contable
- 0,4
- Precio / ventas
- 0,2
- PEG
- 0,44
- Capitalización
- 14,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 149,77 billones KRW
Rentabilidad
- ROE
- 16,6 %
- ROA
- 3,0 %
- ROIC (aprox.)
- 2,5 %
- Margen bruto
- 16,0 %
- Margen operativo
- 4,7 %
- Margen neto
- 8,0 %
- Flujo de caja libre
- 690,1 mil M KRW
- Rentab. del flujo de caja
- 3,6 %
- Conversión en caja
- 3 %
Solvencia
- Deuda total
- 136,45 billones KRW
- Deuda neta
- 130,66 billones KRW
- Caja
- 5,79 billones KRW
- EBITDA
- 25,48 billones KRW
- Deuda neta / EBITDA
- 5,13
- Deuda / patrimonio
- 263,19
- Liquidez (current ratio)
- 0,44
- Prueba ácida
- 0,24
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −0,1 %
- Crec. del beneficio
- −76,5 %
- Beneficio por acción
- 4,21 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,82 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,7 %
- Payout
- 12,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,82
- Consenso de analistas
- none (1)
- Precio objetivo
- 15,00 USD
- Rango 52 semanas
- 10,78 – 23,41
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¿Está cara o barata la acción de Korea Electric Power?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 69 % por debajo de la mediana de Utilities. Nota de Valoración: 8,3 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8). Objetivo medio de los analistas: 15,00 USD, un +34,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Korea Electric Power en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,0 sobre 10, puesto 1.700 de 2.130 (mejor que el 19 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Valoración (8,3) y la más floja, Crecimiento (2,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Korea Electric Power?
Su PER es 2,6: el precio de la acción equivale a 2,6 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Utilities es 19,1. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 3,9.
¿Cuánto vale Korea Electric Power en bolsa?
Su capitalización es de 14,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 149,77 billones USD.
¿Cuánta deuda tiene Korea Electric Power?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 130,66 billones KRW. Equivale a 5,13 veces su EBITDA; la mediana de Utilities es 5,33.
¿Paga dividendos Korea Electric Power?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,67 % y reparte el 12 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Korea Electric Power en el último año?
Ha bajado un 11,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 10,78 y 23,41 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Korea Electric Power?
1 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 15,00 USD (+34,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.