Merit Medical Systems MMSI
Estados UnidosSalud · Material médicoUSD
101,45 USD (+19,2 %)
11 analistas
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Merit Medical Systems diseña, fabrica y comercializa dispositivos médicos desechables utilizados en procedimientos de cardiología intervencionista, radiología y endoscopia, vendidos principalmente a hospitales y centros sanitarios.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,4
- ✓Balance muy sólido7,2
- ✓Crece con fuerza7,1
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Valoración exigente4,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasCompañía con buen crecimiento y balance sólido, pero valoración exigente que ya descuenta las buenas perspectivas.
Merit Medical muestra un crecimiento sólido (ingresos +9.5%, beneficios +20.4%) con un balance saneado (DN/EBITDA 1.10, liquidez 4.20), aunque su valoración exigente (PER 35.02) y una rentabilidad sobre capital moderada (ROE 9.19) limitan el atractivo a estos niveles.
La valoración exigente (PER 35.02) deja poco margen de error si el crecimiento de doble dígito se ralentiza o si la presión regulatoria sobre precios de dispositivos médicos en EE.UU. se intensifica.
Contexto y riesgos
Merit Medical no presenta exposición material a los factores macro actuales: su negocio de dispositivos médicos no depende de materias primas, rutas marítimas ni tipos de interés de forma significativa (Deuda Neta/EBITDA de 1.10). El riesgo regulatorio del sector de dispositivos médicos en EE.UU. es moderado y ya está reflejado en la nota de gobernanza.
¿Está cara o barata la acción de Merit Medical Systems?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 21 % por encima de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 35,0 | 26,7 | +31 % |
| EV / EBITDA | 16,1 | 14,5 | +11 % |
| Precio / valor contable | 3,0 | 4,1 | −26 % |
| Precio / ventas | 3,2 | 3,4 | −6 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,6 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 101,45 USD, un +19,2 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,5 (sector 5,5), Crecimiento 7,1 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 35,0
- PER previsto
- 18,5
- EV / EBITDA
- 16,1
- Precio / valor contable
- 3,0
- Precio / ventas
- 3,2
- PEG
- 1,54
- Capitalización
- 5,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 5,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 9,2 %
- ROA
- 4,9 %
- ROIC (aprox.)
- 9,1 %
- Margen bruto
- 49,5 %
- Margen operativo
- 14,5 %
- Margen neto
- 9,2 %
- Flujo de caja libre
- 173,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,4 %
- Conversión en caja
- 51 %
Solvencia
- Deuda total
- 820,1 M USD
- Deuda neta
- 371,4 M USD
- Caja
- 448,7 M USD
- EBITDA
- 338,9 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,10
- Deuda / patrimonio
- 48,82
- Liquidez (current ratio)
- 4,20
- Prueba ácida
- 2,64
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +9,5 %
- Crec. del beneficio
- +20,4 %
- Beneficio por acción
- 2,43 USD
- Beneficio por acción previsto
- 4,61 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,51
- Consenso de analistas
- Compra (11)
- Precio objetivo
- 101,45 USD
- Rango 52 semanas
- 59,74 – 94,75
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¿Está cara o barata la acción de Merit Medical Systems?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 21 % por encima de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 4,6 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 101,45 USD, un +19,2 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Merit Medical Systems en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,9 sobre 10, puesto 1.088 de 2.130 (mejor que el 47 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (8,4) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Merit Medical Systems?
Su PER es 35,0: el precio de la acción equivale a 35,0 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 18,5.
¿Cuánto vale Merit Medical Systems en bolsa?
Su capitalización es de 5,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 5,5 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Merit Medical Systems?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 371,4 M USD. Equivale a 1,10 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos Merit Medical Systems?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Merit Medical Systems en el último año?
Ha subido un 7,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 59,74 y 94,75 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Merit Medical Systems?
11 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 101,45 USD (+19,2 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.