Insulet PODD
Estados UnidosSalud · Dispositivos médicosUSD
170,96 USD (+27,2 %)
23 analistas
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Insulet Corporation es una empresa de dispositivos médicos que diseña, fabrica y comercializa sistemas de infusión de insulina sin cánula (Omnipod) para el tratamiento de la diabetes, con un modelo de ingresos recurrentes por consumibles.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza9,3
- ✓Negocio de gran calidad7,7
- ✓Balance muy sólido7,6
- ✕Mala tendencia en bolsa0,3
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLos fundamentales son excelentes y el crecimiento es real, pero el momentum negativo y la valoración media invitan a esperar una mejor entrada antes de añadir posición.
Insulet combina un crecimiento excepcional (ingresos +23.5%, beneficios +328.6%) con una rentabilidad sólida (ROE 26.0%, margen bruto 71.1%) y un balance saneado (DN/EBITDA 0.67), aunque su valoración no es especialmente barata (PER 25.2, EV/EBITDA 15.8) y el momentum es muy negativo (-58% en 12 meses), lo que sugiere que el mercado ya ha descontado parte de las expectativas.
El riesgo principal es la competencia creciente en el mercado de bombas de insulina (Medtronic, Tandem) y la posible presión regulatoria sobre precios de dispositivos médicos en EE.UU., que podría comprimir el margen bruto del 71%.
Contexto y riesgos
Insulet no tiene exposición material a los factores macro actuales: su negocio de dispositivos médicos para diabetes no depende de materias primas, rutas marítimas ni tipos de interés de forma significativa (Deuda Neta/EBITDA de 0.67, balance saneado). El repunte de tipos largos en EE.UU. podría afectar levemente a su valoración de flujos lejanos, pero su PER forward de 17.38 no refleja una duración extrema que justifique un ajuste material.
¿Está cara o barata la acción de Insulet?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Salud (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 25,2 | 26,7 | −6 % |
| EV / EBITDA | 15,8 | 14,5 | +9 % |
| Precio / valor contable | 6,6 | 4,1 | +59 % |
| Precio / ventas | 3,1 | 3,4 | −11 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 170,96 USD, un +27,2 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 25,2
- PER previsto
- 17,4
- EV / EBITDA
- 15,8
- Precio / valor contable
- 6,6
- Precio / ventas
- 3,1
- PEG
- 1,06
- Capitalización
- 9,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 9,7 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 26,0 %
- ROA
- 9,7 %
- ROIC (aprox.)
- 20,8 %
- Margen bruto
- 71,1 %
- Margen operativo
- 16,2 %
- Margen neto
- 12,3 %
- Flujo de caja libre
- 236,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 2,5 %
- Conversión en caja
- 39 %
Solvencia
- Deuda total
- 948,4 M USD
- Deuda neta
- 413,5 M USD
- Caja
- 534,9 M USD
- EBITDA
- 614,9 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,67
- Deuda / patrimonio
- 66,69
- Liquidez (current ratio)
- 2,48
- Prueba ácida
- 1,51
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +23,5 %
- Crec. del beneficio
- +328,6 %
- Beneficio por acción
- 5,34 USD
- Beneficio por acción previsto
- 7,73 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,10
- Consenso de analistas
- Compra (23)
- Precio objetivo
- 170,96 USD
- Rango 52 semanas
- 126,40 – 354,88
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¿Está cara o barata la acción de Insulet?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Salud (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,2 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 170,96 USD, un +27,2 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Insulet en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,1 sobre 10, puesto 926 de 2.130 (mejor que el 55 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (9,3) y la más floja, Momentum (0,3). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Insulet?
Su PER es 25,2: el precio de la acción equivale a 25,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 17,4.
¿Cuánto vale Insulet en bolsa?
Su capitalización es de 9,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 9,7 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Insulet?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 413,5 M USD. Equivale a 0,67 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos Insulet?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Insulet en el último año?
Ha bajado un 57,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 126,40 y 354,88 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Insulet?
23 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 170,96 USD (+27,2 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.