Murphy Oil MUR
Estados UnidosEnergía · Exploración y producción de petróleo y gasUSD
40,21 USD (+8,0 %)
14 analistas
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Murphy Oil Corporation es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas, con activos en el Golfo de México y en formaciones de esquisto de Estados Unidos (Eagle Ford y Tufts).
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa8,2
- ✓Entorno favorable8,2
- ✓Dividendo atractivo7,4
- !Calidad del negocio media5,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración y el balance son sólidos, pero el crecimiento actual está en máximos de ciclo y la generación de caja libre no acompaña.
Murphy Oil presenta una salud financiera sólida (deuda neta/EBITDA de 1.00) y una valoración atractiva (EV/EBITDA de 4.10, P/B de 1.02), aunque el crecimiento de beneficios del 916.60% refleja un pico de ciclo que no es extrapolable y la conversión a caja libre (19.43%) es débil.
El principal riesgo es la normalización del ciclo de materias primas: si los precios del crudo y el gas caen desde los niveles actuales, el beneficio récord (crecimiento del 916.60%) y el margen operativo del 37.93% se comprimirían con rapidez.
Contexto y riesgos
Murphy Oil es una productora de petróleo y gas centrada en el Golfo de México y en esquisto estadounidense (Eagle Ford, Tufts). El contexto de tipos al alza y fortaleza del dólar no afecta materialmente a su negocio de exploración y producción, y no hay noticias recientes relevantes que modifiquen su perfil de riesgo.
¿Está cara o barata la acción de Murphy Oil?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 16 % por debajo de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 18,4 | 15,7 | +17 % |
| EV / EBITDA | 4,1 | 8,0 | −49 % |
| Precio / valor contable | 1,0 | 2,2 | −55 % |
| Precio / ventas | 1,8 | 1,9 | −7 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,3 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 40,21 USD, un +8,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,1 (sector 6,8), Crecimiento 7,2 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 18,4
- PER previsto
- 11,7
- EV / EBITDA
- 4,1
- Precio / valor contable
- 1,0
- Precio / ventas
- 1,8
- PEG
- 0,33
- Capitalización
- 5,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,3 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 6,5 %
- ROA
- 3,3 %
- ROIC (aprox.)
- 15,1 %
- Margen bruto
- 82,7 %
- Margen operativo
- 37,9 %
- Margen neto
- 9,8 %
- Flujo de caja libre
- 344,7 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 6,5 %
- Conversión en caja
- 19 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,3 mil M USD
- Deuda neta
- 1,8 mil M USD
- Caja
- 483,9 M USD
- EBITDA
- 1,8 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,00
- Deuda / patrimonio
- 41,90
- Liquidez (current ratio)
- 0,85
- Prueba ácida
- 0,77
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +35,6 %
- Crec. del beneficio
- +916,6 %
- Beneficio por acción
- 2,02 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,18 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,8 %
- Payout
- 66,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,58
- Consenso de analistas
- Mantener (14)
- Precio objetivo
- 40,21 USD
- Rango 52 semanas
- 26,49 – 43,34
Noticias recientes
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Las 102 de Energía →Preguntas frecuentes sobre Murphy Oil
¿Está cara o barata la acción de Murphy Oil?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 16 % por debajo de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 7,3 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 40,21 USD, un +8,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Murphy Oil en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 7,3 sobre 10, puesto 95 de 2.130 (mejor que el 95 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (8,2) y la más floja, Calidad / Foso (5,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Murphy Oil?
Su PER es 18,4: el precio de la acción equivale a 18,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 11,7.
¿Cuánto vale Murphy Oil en bolsa?
Su capitalización es de 5,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,3 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Murphy Oil?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,8 mil M USD. Equivale a 1,00 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos Murphy Oil?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,76 % y reparte el 67 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Murphy Oil en el último año?
Ha subido un 44,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 26,49 y 43,34 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Murphy Oil?
14 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 40,21 USD (+8,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.