SM Energy SM
Estados UnidosEnergía · Exploración y producción de petróleo y gasUSD
43,82 USD (+24,3 %)
17 analistas
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SM Energy Company es una compañía independiente de exploración y producción (E&P) de petróleo y gas natural, con operaciones centradas en las cuencas de Midland (Texas) y Powder River (Wyoming) en Estados Unidos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,3
- ✓Valoración atractiva9,0
- ✓Negocio de gran calidad7,5
- !Dividendo modesto5,9
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es atractiva y el balance es sólido, pero el mercado ya descuenta un escenario de precios de crudo elevados que podría revertir rápidamente.
SM Energy muestra unos fundamentales muy sólidos: margen operativo del 60.3%, ROIC del 19.6% y una valoración atractiva (PER 6.25, EV/EBITDA 4.74, FCF yield 17.6%). Sin embargo, el crecimiento explosivo de ingresos y beneficios (176% y 154%) es claramente cíclico y probablemente insostenible, lo que justifica un ligero descuento en la nota de crecimiento. El balance es manejable (DN/EBITDA 2.13) y el momentum es fuerte (percentil 74% en 52 semanas).
El principal riesgo es la caída de los precios del crudo y del gas, que revertiría el crecimiento récord y comprimiría los márgenes, especialmente si la prima de riesgo geopolítico de Ormuz se desinfla.
Contexto y riesgos
SM Energy es una productora de petróleo y gas de exploración y producción (E&P) centrada en las cuencas de Midland y Powder River en EE.UU. Su perfil de riesgo está dominado por la volatilidad de los precios del crudo y el gas, no por riesgos regulatorios, geopolíticos o de modelo de negocio específicos que no estén ya reflejados en su beta y en el contexto de mercado. No hay litigios, investigaciones ni dependencia de concesiones gubernamentales renovables que añadan un riesgo cualitativo adicional.
¿Está cara o barata la acción de SM Energy?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 51 % por debajo de la mediana de Energía.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 6,2 | 15,7 | −60 % |
| EV / EBITDA | 4,7 | 8,0 | −41 % |
| Precio / valor contable | 1,1 | 2,2 | −52 % |
| Precio / ventas | 1,7 | 1,9 | −12 % |
Sector: mediana de las 102 empresas de Energía del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 9,0 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9).
Objetivo medio de los analistas: 43,82 USD, un +24,3 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 6,2 (sector 6,8), Crecimiento 7,2 (sector 7,2).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 6,2
- PER previsto
- 4,4
- EV / EBITDA
- 4,7
- Precio / valor contable
- 1,1
- Precio / ventas
- 1,7
- PEG
- 0,59
- Capitalización
- 8,4 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 15,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 16,1 %
- ROA
- 6,9 %
- ROIC (aprox.)
- 19,6 %
- Margen bruto
- 86,5 %
- Margen operativo
- 60,3 %
- Margen neto
- 20,2 %
- Flujo de caja libre
- 1,5 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 17,6 %
- Conversión en caja
- 46 %
Solvencia
- Deuda total
- 7,4 mil M USD
- Deuda neta
- 6,8 mil M USD
- Caja
- 620,0 M USD
- EBITDA
- 3,2 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,13
- Deuda / patrimonio
- 95,14
- Liquidez (current ratio)
- 0,61
- Prueba ácida
- 0,52
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +176,1 %
- Crec. del beneficio
- +153,9 %
- Beneficio por acción
- 5,64 USD
- Beneficio por acción previsto
- 8,08 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,5 %
- Payout
- 18,4 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,96
- Consenso de analistas
- Compra (17)
- Precio objetivo
- 43,82 USD
- Rango 52 semanas
- 17,45 – 41,56
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¿Está cara o barata la acción de SM Energy?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 51 % por debajo de la mediana de Energía. Nota de Valoración: 9,0 sobre 10 (mediana de Energía: 5,9). Objetivo medio de los analistas: 43,82 USD, un +24,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene SM Energy en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 7,4 sobre 10, puesto 72 de 2.130 (mejor que el 97 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,3) y la más floja, Dividendo (5,9). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de SM Energy?
Su PER es 6,2: el precio de la acción equivale a 6,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Energía es 15,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 4,4.
¿Cuánto vale SM Energy en bolsa?
Su capitalización es de 8,4 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 15,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene SM Energy?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 6,8 mil M USD. Equivale a 2,13 veces su EBITDA; la mediana de Energía es 1,23.
¿Paga dividendos SM Energy?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,50 % y reparte el 18 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de SM Energy en el último año?
Ha subido un 62,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 17,45 y 41,56 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de SM Energy?
17 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 43,82 USD (+24,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.