PACS Group PACS
Estados UnidosSalud · Centros sanitariosUSD
59,00 USD (+36,6 %)
6 analistas
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PACS Group, Inc. opera centros de atención médica en Estados Unidos, ofreciendo servicios de enfermería especializada y cuidados post-agudos, con ingresos basados en reembolsos gubernamentales y privados.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,8
- ✓Entorno favorable8,7
- ✓Crece con fuerza7,9
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Balance frágil2,2
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl crecimiento y la calidad son atractivos, pero la deuda elevada y el margen ajustado exigen prudencia.
PACS Group muestra un crecimiento sólido (ingresos +9.1%, beneficios +51.6%) y alta rentabilidad (ROE 27.92%), pero su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA 6.77) y bajo margen operativo (7.66%) son puntos débiles que lastran su salud financiera.
El alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA 6.77) y la dependencia de reembolsos gubernamentales (Medicare/Medicaid) son los mayores riesgos para PACS Group.
Contexto y riesgos
PACS Group opera en el sector de centros de atención médica en EE.UU., un sector con supervisión regulatoria activa (reembolsos de Medicare/Medicaid, requisitos de licencias y cumplimiento). Aunque el país tiene instituciones sólidas, la exposición a cambios en políticas de reembolso y regulación sanitaria es un riesgo material para su modelo de negocio.
¿Está cara o barata la acción de PACS Group?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 20 % por encima de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 25,3 | 26,7 | −6 % |
| EV / EBITDA | 21,1 | 14,5 | +46 % |
| Precio / valor contable | 6,2 | 4,1 | +50 % |
| Precio / ventas | 1,2 | 3,4 | −64 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,3 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 59,00 USD, un +36,6 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,7 (sector 5,5), Crecimiento 7,9 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 25,3
- PER previsto
- 15,8
- EV / EBITDA
- 21,1
- Precio / valor contable
- 6,2
- Precio / ventas
- 1,2
- PEG
- 1,08
- Capitalización
- 6,8 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,1 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 27,9 %
- ROA
- 4,6 %
- ROIC (aprox.)
- 9,4 %
- Margen bruto
- 17,3 %
- Margen operativo
- 7,7 %
- Margen neto
- 4,8 %
- Flujo de caja libre
- 378,3 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 5,5 %
- Conversión en caja
- 79 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,4 mil M USD
- Deuda neta
- 3,2 mil M USD
- Caja
- 164,5 M USD
- EBITDA
- 478,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 6,77
- Deuda / patrimonio
- 305,26
- Liquidez (current ratio)
- 0,91
- Prueba ácida
- 0,84
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +9,1 %
- Crec. del beneficio
- +51,6 %
- Beneficio por acción
- 1,71 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,73 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- −0,08
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (6)
- Precio objetivo
- 59,00 USD
- Rango 52 semanas
- 10,31 – 49,49
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¿Está cara o barata la acción de PACS Group?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 20 % por encima de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 5,3 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 59,00 USD, un +36,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene PACS Group en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,8 sobre 10, puesto 1.186 de 2.130 (mejor que el 43 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,8) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de PACS Group?
Su PER es 25,3: el precio de la acción equivale a 25,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 15,8.
¿Cuánto vale PACS Group en bolsa?
Su capitalización es de 6,8 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,1 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene PACS Group?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 3,2 mil M USD. Equivale a 6,77 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos PACS Group?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de PACS Group en el último año?
Ha subido un 239,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 10,31 y 49,49 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de PACS Group?
6 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 59,00 USD (+36,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.