Penske Automotive Group PAG
Estados UnidosConsumo cíclico · ConcesionariosUSD
209,38 USD (+7,8 %)
8 analistas
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Penske Automotive Group es un concesionario de automóviles y vehículos comerciales que opera en Estados Unidos y el Reino Unido, vendiendo vehículos nuevos y usados, además de ofrecer servicios de financiación, alquiler y posventa.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa8,8
- ✓Dividendo atractivo7,4
- ✕Balance frágil1,9
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,7
- ✕Crecimiento débil4,7
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa elevada deuda y el margen estrecho exigen prudencia, pero la valoración y el dividendo ofrecen cierto soporte.
Penske Automotive presenta una salud financiera débil (Deuda Neta/EBITDA de 6.67) y un margen operativo estrecho (3.97%), aunque su valoración es moderada (PER 13.66) y su dividendo es atractivo (yield neto 2.97%). El crecimiento de beneficios es negativo (-1.70%), lo que limita su atractivo a pesar del buen momentum (34.67%).
El principal riesgo es su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 6.67), que en un entorno de tipos al alza podría elevar el coste financiero y comprimir aún más su margen operativo del 3.97%.
Contexto y riesgos
Penske Automotive opera en un sector (distribución de automóviles) con un riesgo regulatorio moderado en Estados Unidos, reflejado en su perfil de gobernanza. Su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 6.67) amplifica la sensibilidad a un entorno de tipos de interés al alza, encareciendo el coste de su financiación y presionando su margen operativo, ya estrecho (3.97%).
¿Está cara o barata la acción de Penske Automotive Group?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo cíclico (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 13,7 | 17,8 | −23 % |
| EV / EBITDA | 15,8 | 11,2 | +41 % |
| Precio / valor contable | 2,2 | 2,9 | −24 % |
| Precio / ventas | 0,4 | 1,3 | −68 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,8 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 209,38 USD, un +7,8 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 13,7
- PER previsto
- 13,8
- EV / EBITDA
- 15,8
- Precio / valor contable
- 2,2
- Precio / ventas
- 0,4
- PEG
- 2,00
- Capitalización
- 12,8 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 22,1 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 15,8 %
- ROA
- 4,2 %
- ROIC (aprox.)
- 8,4 %
- Margen bruto
- 16,1 %
- Margen operativo
- 4,0 %
- Margen neto
- 2,8 %
- Flujo de caja libre
- 218,1 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 1,7 %
- Conversión en caja
- 16 %
Solvencia
- Deuda total
- 9,4 mil M USD
- Deuda neta
- 9,3 mil M USD
- Caja
- 69,5 M USD
- EBITDA
- 1,4 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 6,67
- Deuda / patrimonio
- 160,65
- Liquidez (current ratio)
- 0,97
- Prueba ácida
- 0,17
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +6,0 %
- Crec. del beneficio
- −1,7 %
- Beneficio por acción
- 14,22 USD
- Beneficio por acción previsto
- 14,09 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,0 %
- Payout
- 38,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,91
- Consenso de analistas
- Mantener (8)
- Precio objetivo
- 209,38 USD
- Rango 52 semanas
- 140,12 – 227,00
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Las 228 de Consumo cíclico →Preguntas frecuentes sobre Penske Automotive Group
¿Está cara o barata la acción de Penske Automotive Group?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo cíclico (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 5,8 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 209,38 USD, un +7,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Penske Automotive Group en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,1 sobre 10, puesto 1.661 de 2.130 (mejor que el 21 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (8,8) y la más floja, Salud Financiera (1,9). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Penske Automotive Group?
Su PER es 13,7: el precio de la acción equivale a 13,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 13,8.
¿Cuánto vale Penske Automotive Group en bolsa?
Su capitalización es de 12,8 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 22,1 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Penske Automotive Group?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 9,3 mil M USD. Equivale a 6,67 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Penske Automotive Group?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,97 % y reparte el 39 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Penske Automotive Group en el último año?
Ha subido un 21,1 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 140,12 y 227,00 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Penske Automotive Group?
8 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 209,38 USD (+7,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.