Petroleo Brasileiro S.A. Petrob PBR
BrasilEnergía · Petróleo y gas integradoUSD
Puesto 25 de 1.289
22,89 USD (+9,7 %)
14 analistas
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Petrobras es la petrolera estatal brasileña integrada, con exploración y producción offshore en el pre-sal y refino.
Lo esencial
según sus notas- ✓Dividendo atractivo8,9
- ✓Buena tendencia en bolsa8,9
- ✓Negocio de gran calidad8,0
- !Riesgo y contexto a vigilar5,7
El valor es barato, pero el riesgo político y la posible caída del crudo limitan el potencial alcista.
Petrobras muestra fundamentales sólidos con un ROE del 30.27% y un margen operativo del 44.68%, pero su valoración atractiva (PER 5.27) se ve lastrada por el riesgo de intervención gubernamental en la política de precios y la naturaleza cíclica de su crecimiento de beneficios (96.8%).
El mayor riesgo es la interferencia del gobierno brasileño en la política de precios de los combustibles, que puede comprimir los márgenes y el flujo de caja, erosionando el valor para el accionista minoritario.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 5,3
- PER previsto
- 5,2
- EV / EBITDA
- 4,1
- Precio / valor contable
- 9,2
- Precio / ventas
- 1,3
- PEG
- 5,91
- Capitalización
- 134,5 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 1,01 billones BRL
Rentabilidad
- ROE
- 30,3 %
- ROA
- 10,1 %
- ROIC (aprox.)
- 55,4 %
- Margen bruto
- 50,6 %
- Margen operativo
- 44,7 %
- Margen neto
- 24,3 %
- Flujo de caja libre
- 94,2 mil M BRL
- Rentab. del flujo de caja
- 13,6 %
- Conversión en caja
- 39 %
Solvencia
- Deuda total
- 366,5 mil M BRL
- Deuda neta
- 312,8 mil M BRL
- Caja
- 53,8 mil M BRL
- EBITDA
- 243,0 mil M BRL
- Deuda neta / EBITDA
- 1,29
- Deuda / patrimonio
- 76,07
- Liquidez (current ratio)
- 0,85
- Prueba ácida
- 0,54
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +42,3 %
- Crec. del beneficio
- +96,8 %
- Beneficio por acción
- 3,96 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,99 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 8,0 %
- Payout
- 28,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- −0,21
- Consenso de analistas
- Compra (14)
- Precio objetivo
- 22,89 USD
- Rango 52 semanas
- 11,43 – 22,24
Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Petrobras es una empresa estatal brasileña con gobernanza débil. El gobierno usa la empresa para políticas de precios de combustible (subsidios), lo que puede erosionar la rentabilidad del accionista minoritario. Además, la caída del Brent y las conversaciones con Irán reducen el precio del crudo, afectando directamente sus ingresos de exportación.
Noticias consideradas en el análisis
- Can R$12.2 Billion in Fuel Subsidies Ease Petrobras' Pricing Pressure? — El gobierno brasileño presiona para que Petrobras asuma subsidios al combustible, lo que podría comprimir sus márgenes de refino y flujo de caja.
- Cheniere Energy's Petrobras LNG Deal Supports Long-Term Growth — El acuerdo de GNL con Cheniere diversifica los mercados de venta y asegura demanda a largo plazo, un factor positivo moderado para el crecimiento.
- Sector Update: Energy Stocks Fall Late Afternoon — Movimiento sectorial genérico sin información específica sobre la empresa.
- Sector Update: Energy Stocks Softer Tuesday Afternoon — Movimiento sectorial genérico sin información específica sobre la empresa.
- Noble Corporation Secures Long-Term Ghana Drilling Contract — Noticia sobre un competidor sin impacto directo en Petrobras.