Penumbra PEN
Estados UnidosSalud · Dispositivos médicosUSD
361,58 USD (+14,3 %)
12 analistas
Trading 2120,30 €Abrir cuenta ↗
Lightyear0,90 €Abrir cuenta ↗
N260,90 €Abrir cuenta ↗
XTB1,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗Trading 2120,30 €Abrir cuenta ↗Lightyear0,90 €Abrir cuenta ↗XTB1,00 €★ destacado · afiliadoAbrir cuenta ↗orden de 200,00 € · los más baratos los más baratos disponible en tu país iComparar los 22 brókers →¿A qué se dedica?
Penumbra es una empresa de dispositivos médicos que diseña y comercializa productos innovadores para neurointervención y trombectomía venosa, con un modelo basado en tecnología propia y venta directa a hospitales.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido7,7
- ✓Buena tendencia en bolsa7,7
- ✓Entorno favorable7,7
- ✕Valoración exigente1,4
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad del negocio y el balance saneado justifican la prima, pero el múltiplo actual ya descuenta mucho crecimiento y la rentabilidad está cayendo.
Penumbra combina una posición financiera sólida (caja neta de -2.18x EBITDA, liquidez de 5.75) con un margen bruto del 67.84% y crecimiento de ingresos del 14.9%, pero su valoración exigente (PER 77.73, EV/EBITDA 58.81) y la caída del beneficio (-23.5%) limitan el atractivo a corto plazo.
La valoración extrema (PER 77.73, EV/EBITDA 58.81) deja poco margen de error: cualquier decepción en el crecimiento de beneficios podría provocar una corrección fuerte, especialmente con el beneficio ya en caída del -23.5%.
Contexto y riesgos
Sin noticias recientes ni exposición regulatoria o geopolítica específica identificable para Penumbra. El contexto macro de tipos de interés no afecta materialmente a una empresa de dispositivos médicos con caja neta y crecimiento de ingresos del 14.9%.
¿Está cara o barata la acción de Penumbra?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 249 % por encima de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 77,7 | 26,7 | +191 % |
| EV / EBITDA | 58,8 | 14,5 | +306 % |
| Precio / valor contable | 8,1 | 4,1 | +98 % |
| Precio / ventas | 8,3 | 3,4 | +142 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 1,4 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 361,58 USD, un +14,3 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 6,5 (sector 5,5), Crecimiento 4,4 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
Calcula tú su valor justo →¿Cuánto habrías ganado invirtiendo cada mes? →
Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 77,7
- PER previsto
- 51,6
- EV / EBITDA
- 58,8
- Precio / valor contable
- 8,1
- Precio / ventas
- 8,3
- PEG
- 3,57
- Capitalización
- 12,5 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 11,4 %
- ROA
- 6,4 %
- ROIC (aprox.)
- 9,1 %
- Margen bruto
- 67,8 %
- Margen operativo
- 10,5 %
- Margen neto
- 10,7 %
- Flujo de caja libre
- 161,1 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 1,3 %
- Conversión en caja
- 79 %
Solvencia
- Deuda total
- 212,7 M USD
- Deuda neta
- −446,1 M USD
- Caja
- 658,8 M USD
- EBITDA
- 204,3 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −2,18
- Deuda / patrimonio
- 13,90
- Liquidez (current ratio)
- 5,75
- Prueba ácida
- 3,63
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +14,9 %
- Crec. del beneficio
- −23,5 %
- Beneficio por acción
- 4,07 USD
- Beneficio por acción previsto
- 6,13 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,70
- Consenso de analistas
- Mantener (12)
- Precio objetivo
- 361,58 USD
- Rango 52 semanas
- 221,26 – 362,41
Noticias recientes
Todas las noticias de PEN →Compárala con su sector
Las 217 de Salud →Preguntas frecuentes sobre Penumbra
¿Está cara o barata la acción de Penumbra?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 249 % por encima de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 1,4 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 361,58 USD, un +14,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Penumbra en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,2 sobre 10, puesto 1.602 de 2.130 (mejor que el 24 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (7,7) y la más floja, Valoración (1,4). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Penumbra?
Su PER es 77,7: el precio de la acción equivale a 77,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 51,6.
¿Cuánto vale Penumbra en bolsa?
Su capitalización es de 12,5 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Penumbra?
Tiene más caja que deuda: caja neta de 446,1 M USD.
¿Paga dividendos Penumbra?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Penumbra en el último año?
Ha subido un 21,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 221,26 y 362,41 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Penumbra?
12 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 361,58 USD (+14,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.