Primo Brands PRMB
Estados UnidosConsumo básico · Bebidas sin alcoholUSD
30,27 USD (+59,3 %)
11 analistas
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Primo Brands Corporation es una empresa de consumo defensivo que opera en el sector de bebidas no alcohólicas, dedicada a la producción y distribución de marcas de bebidas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,1
- ✕Dividendo escaso o nulo2,7
- ✕Mala tendencia en bolsa2,7
- ✕Balance frágil3,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl potencial de crecimiento es alto, pero la deuda y el payout son preocupantes; esperar a una mejora en el balance antes de aumentar la posición.
Primo Brands muestra un crecimiento de beneficios excepcional (162.80%) y una valoración forward atractiva (PER forward 12.78), pero su elevado apalancamiento (DN/EBITDA 3.97) y un payout insostenible (146.67%) generan riesgos significativos en un entorno de tipos al alza.
El principal riesgo es el alto apalancamiento financiero (Deuda Neta/EBITDA de 3.97) que, combinado con el aumento de los tipos de interés, podría elevar los costes de financiación y poner presión sobre la generación de caja.
Contexto y riesgos
La empresa opera en Estados Unidos, donde el riesgo de gobernanza y regulatorio es moderado. Aunque no hay noticias específicas, el sector de bebidas no alcohólicas enfrenta un escrutinio regulatorio continuo en temas de salud y etiquetado, lo que justifica un ajuste moderado.
¿Está cara o barata la acción de Primo Brands?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 102 % por encima de la mediana de Consumo básico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 63,3 | 19,8 | +220 % |
| EV / EBITDA | 9,1 | 10,8 | −16 % |
| Precio / valor contable | 2,3 | 2,7 | −15 % |
| Precio / ventas | 1,0 | 1,2 | −17 % |
Sector: mediana de las 124 empresas de Consumo básico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 5,1 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3).
Objetivo medio de los analistas: 30,27 USD, un +59,3 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,0 (sector 5,7), Crecimiento 6,9 (sector 5,3).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo básicoValoración
- PER
- 63,3
- PER previsto
- 12,8
- EV / EBITDA
- 9,1
- Precio / valor contable
- 2,3
- Precio / ventas
- 1,0
- PEG
- 0,37
- Capitalización
- 6,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 12,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 3,6 %
- ROA
- 4,2 %
- ROIC (aprox.)
- 8,9 %
- Margen bruto
- 30,8 %
- Margen operativo
- 11,5 %
- Margen neto
- 1,5 %
- Flujo de caja libre
- 403,3 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 5,9 %
- Conversión en caja
- 30 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,7 mil M USD
- Deuda neta
- 5,3 mil M USD
- Caja
- 368,9 M USD
- EBITDA
- 1,3 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,97
- Deuda / patrimonio
- 191,16
- Liquidez (current ratio)
- 1,05
- Prueba ácida
- 0,70
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +3,8 %
- Crec. del beneficio
- +162,8 %
- Beneficio por acción
- 0,30 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,49 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 2,5 %
- Payout
- 146,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,69
- Consenso de analistas
- Compra (11)
- Precio objetivo
- 30,27 USD
- Rango 52 semanas
- 14,36 – 26,21
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Las 124 de Consumo básico →Preguntas frecuentes sobre Primo Brands
¿Está cara o barata la acción de Primo Brands?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 102 % por encima de la mediana de Consumo básico. Nota de Valoración: 5,1 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3). Objetivo medio de los analistas: 30,27 USD, un +59,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Primo Brands en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,6 sobre 10, puesto 1.851 de 2.130 (mejor que el 13 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,1) y la más floja, Dividendo (2,7). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Primo Brands?
Su PER es 63,3: el precio de la acción equivale a 63,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo básico es 19,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 12,8.
¿Cuánto vale Primo Brands en bolsa?
Su capitalización es de 6,9 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 12,2 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Primo Brands?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 5,3 mil M USD. Equivale a 3,97 veces su EBITDA; la mediana de Consumo básico es 2,38.
¿Paga dividendos Primo Brands?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 2,53 % y reparte el 147 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Primo Brands en el último año?
Ha bajado un 9,7 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 14,36 y 26,21 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Primo Brands?
11 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 30,27 USD (+59,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.