Williams Companies WMB
Estados UnidosEnergía · Transporte de petróleo y gasUSD
Puesto 1.064 de 1.289
85,46 USD (+25,7 %)
24 analistas
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Williams Companies opera gasoductos y almacenamiento de gas natural en EEUU, generando ingresos por transporte y tarifas reguladas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza7,7
- ✓Entorno favorable7,5
- ✕Valoración exigente2,2
- ✕Balance frágil3,9
- !Calidad del negocio media5,5
La estabilidad regulatoria y el crecimiento de beneficios son atractivos, pero la elevada deuda y la valoración exigente limitan el potencial alcista.
Williams Companies muestra un crecimiento de beneficios del 51.20% y un ROE del 21.50%, pero su salud financiera es débil (DN/EBITDA 4.35, liquidez 0.48) y su valoración es exigente (PER 27.30, EV/EBITDA 16.48), con una conversión a caja libre negativa que lastra su calidad.
El apalancamiento elevado (Deuda Neta/EBITDA de 4.35) en un entorno de tipos al 5.29% es el mayor riesgo, ya que encarece la refinanciación y podría presionar el dividendo si la generación de caja libre no mejora.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de EnergíaValoración
- PER
- 27,3
- PER previsto
- 25,7
- EV / EBITDA
- 16,5
- Precio / valor contable
- 6,3
- Precio / ventas
- 6,7
- PEG
- 1,98
- Capitalización
- 83,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 115,9 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 21,5 %
- ROA
- 5,0 %
- ROIC (aprox.)
- 11,1 %
- Margen bruto
- 63,6 %
- Margen operativo
- 39,5 %
- Margen neto
- 24,9 %
- Flujo de caja libre
- −1,5 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −1,8 %
- Conversión en caja
- −22 %
Solvencia
- Deuda total
- 30,8 mil M USD
- Deuda neta
- 30,6 mil M USD
- Caja
- 203,0 M USD
- EBITDA
- 7,0 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,35
- Deuda / patrimonio
- 200,37
- Liquidez (current ratio)
- 0,48
- Prueba ácida
- 0,31
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +7,8 %
- Crec. del beneficio
- +51,2 %
- Beneficio por acción
- 2,49 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,65 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,1 %
- Payout
- 81,7 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,62
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (24)
- Precio objetivo
- 85,46 USD
- Rango 52 semanas
- 56,19 – 80,08
Análisis completo de la IA
contexto, riesgos y noticias que tuvo en cuentaContexto y riesgos
Williams es un midstream de gas natural con ingresos por tarifas reguladas, lo que le da visibilidad, pero su Deuda Neta/EBITDA de 4.35 es elevada y el entorno de tipos al 5.29% encarece la refinanciación de esa deuda. El riesgo regulatorio del país (EE.UU.) es moderado y ya está reflejado en el riesgo base.
Noticias consideradas en el análisis
- Chevron And 2 Other Pipeline Stocks To Own — Listículo genérico sin información nueva sobre WMB.
- Two Pipeline Giants, Two Dividend Strategies: Which Cash Flow Model Wins for Income Investors — Comparativa genérica de estrategias de dividendo, sin datos concretos que muevan la valoración.
- Top Stock Reports for Visa, Intuitive Surgical & Williams Companies — Informe de analista sin recomendación o cambio de precio objetivo específico y verificable.
- I Keep Adding to This Pipeline Stock. Here's Why the Yield Isn't the Only Reason. — Opinión personal de un inversor, sin hechos nuevos.
- 5 Midstream Giants That Raised Dividends Through Market Cycles: Your Guide to Recession-Resistant Income — Artículo promocional sobre la resiliencia del dividendo, sin información específica nueva para WMB.