Ralph Lauren RL
Estados UnidosConsumo cíclico · Fabricación de ropaUSD
446,71 USD (+23,7 %)
17 analistas
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Ralph Lauren es una empresa estadounidense de moda y lujo que diseña, comercializa y vende ropa, accesorios y productos de estilo de vida bajo sus marcas (Ralph Lauren, Polo, etc.) a través de tiendas propias, grandes almacenes y su canal online.
Lo esencial
según sus notas- ✓Negocio de gran calidad8,6
- ✓Balance muy sólido7,6
- ✓Crece con fuerza7,5
- ✕Riesgo y contexto desfavorables4,6
- !Dividendo modesto5,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad del negocio y el balance saneado justifican la prima, pero el crecimiento ya está descontado en el múltiplo.
Ralph Lauren presenta unos fundamentales sólidos: margen bruto del 70.27%, ROE del 37.54% y Deuda Neta/EBITDA de 0.67, con un crecimiento de ingresos del 14% y de beneficios del 21.6%. El PER forward de 17.22 sugiere una valoración razonable para la calidad del negocio, aunque el PEG de 1.98 indica que el crecimiento ya está parcialmente descontado.
El riesgo principal es la dependencia del consumo discrecional en EE.UU. y Europa: una desaceleración económica o un cambio en las preferencias de los consumidores hacia marcas más asequibles podría presionar los márgenes y el crecimiento.
Contexto y riesgos
Ralph Lauren no tiene exposición material a los factores macro actuales. Su negocio de lujo y consumo discrecional no depende de materias primas, rutas marítimas ni tipos de interés de forma significativa, y su balance es sólido (Deuda Neta/EBITDA de 0.67). El repunte de tipos en EE.UU. podría afectar levemente al consumo discrecional, pero no es un factor dominante para esta empresa.
¿Está cara o barata la acción de Ralph Lauren?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 27 % por encima de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 22,8 | 17,8 | +27 % |
| EV / EBITDA | 14,2 | 11,2 | +26 % |
| Precio / valor contable | 7,9 | 2,9 | +175 % |
| Precio / ventas | 2,6 | 1,3 | +105 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,0 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 446,71 USD, un +23,7 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 8,6 (sector 5,7), Crecimiento 7,5 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 22,8
- PER previsto
- 17,2
- EV / EBITDA
- 14,2
- Precio / valor contable
- 7,9
- Precio / ventas
- 2,6
- PEG
- 1,98
- Capitalización
- 21,5 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 22,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 37,5 %
- ROA
- 11,0 %
- ROIC (aprox.)
- 26,9 %
- Margen bruto
- 70,3 %
- Margen operativo
- 18,4 %
- Margen neto
- 11,8 %
- Flujo de caja libre
- 880,1 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,1 %
- Conversión en caja
- 55 %
Solvencia
- Deuda total
- 3,0 mil M USD
- Deuda neta
- 1,1 mil M USD
- Caja
- 1,9 mil M USD
- EBITDA
- 1,6 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 0,67
- Deuda / patrimonio
- 110,37
- Liquidez (current ratio)
- 2,04
- Prueba ácida
- 1,32
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +14,0 %
- Crec. del beneficio
- +21,6 %
- Beneficio por acción
- 15,87 USD
- Beneficio por acción previsto
- 20,97 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 1,1 %
- Payout
- 23,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,35
- Consenso de analistas
- Compra (17)
- Precio objetivo
- 446,71 USD
- Rango 52 semanas
- 306,55 – 421,60
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¿Está cara o barata la acción de Ralph Lauren?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 27 % por encima de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 6,0 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 446,71 USD, un +23,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Ralph Lauren en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,8 sobre 10, puesto 347 de 2.130 (mejor que el 83 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Calidad / Foso (8,6) y la más floja, Riesgo y Contexto (4,6). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Ralph Lauren?
Su PER es 22,8: el precio de la acción equivale a 22,8 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 17,2.
¿Cuánto vale Ralph Lauren en bolsa?
Su capitalización es de 21,5 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 22,6 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Ralph Lauren?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,1 mil M USD. Equivale a 0,67 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Ralph Lauren?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 1,11 % y reparte el 24 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Ralph Lauren en el último año?
Ha subido un 18,0 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 306,55 y 421,60 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Ralph Lauren?
17 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 446,71 USD (+23,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.