Crocs CROX
Estados UnidosConsumo cíclico · Calzado y complementosUSD
138,25 USD (+20,0 %)
12 analistas
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Crocs, Inc. diseña, fabrica y vende calzado de resina (sus icónicos zuecos) y productos de la marca HeyDude, con un modelo de negocio de marca global y márgenes altos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa9,3
- ✓Negocio de gran calidad8,6
- ✓Valoración atractiva8,2
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,7
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración es atractiva y el negocio es sólido, pero el crecimiento limitado y la ausencia de dividendo invitan a ser selectivo.
Crocs cotiza con un PER de 10.10 y un FCF yield del 9.67%, con un ROE del 42.30% y un margen operativo del 24.22% que reflejan un negocio de alta calidad y generación de caja, aunque el crecimiento de ingresos es modesto (2.60%) y no paga dividendo.
El riesgo principal es la dependencia de la demanda discrecional de calzado: una desaceleración del consumo podría golpear sus ingresos, dado el crecimiento ya modesto del 2.60%.
Contexto y riesgos
Crocs no tiene exposición material a los factores macro actuales: su negocio de calzado de consumo no depende de materias primas energéticas, rutas marítimas en conflicto ni tipos de interés de forma significativa. Su deuda neta/EBITDA de 1.64 es moderada y su margen operativo del 24.22% le da colchón ante cualquier presión de costes.
¿Está cara o barata la acción de Crocs?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 38 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 10,1 | 17,8 | −43 % |
| EV / EBITDA | 7,6 | 11,2 | −32 % |
| Precio / valor contable | 4,0 | 2,9 | +39 % |
| Precio / ventas | 1,4 | 1,3 | +9 % |
Sector: mediana de las 228 empresas de Consumo cíclico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 8,2 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6).
Objetivo medio de los analistas: 138,25 USD, un +20,0 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 7,2 (sector 5,7), Crecimiento 5,0 (sector 5,9).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo cíclicoValoración
- PER
- 10,1
- PER previsto
- 7,7
- EV / EBITDA
- 7,6
- Precio / valor contable
- 4,0
- Precio / ventas
- 1,4
- PEG
- 1,39
- Capitalización
- 5,5 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 42,3 %
- ROA
- 12,0 %
- ROIC (aprox.)
- 32,0 %
- Margen bruto
- 57,5 %
- Margen operativo
- 24,2 %
- Margen neto
- 14,6 %
- Flujo de caja libre
- 533,9 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 9,7 %
- Conversión en caja
- 58 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,7 mil M USD
- Deuda neta
- 1,5 mil M USD
- Caja
- 170,3 M USD
- EBITDA
- 926,5 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 1,64
- Deuda / patrimonio
- 121,99
- Liquidez (current ratio)
- 1,49
- Prueba ácida
- 0,86
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +2,6 %
- Beneficio por acción
- 11,41 USD
- Beneficio por acción previsto
- 14,95 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,56
- Consenso de analistas
- none (12)
- Precio objetivo
- 138,25 USD
- Rango 52 semanas
- 73,21 – 141,28
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¿Está cara o barata la acción de Crocs?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 38 % por debajo de la mediana de Consumo cíclico. Nota de Valoración: 8,2 sobre 10 (mediana de Consumo cíclico: 6,6). Objetivo medio de los analistas: 138,25 USD, un +20,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Crocs en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,7 sobre 10, puesto 371 de 2.130 (mejor que el 80 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (9,3) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Crocs?
Su PER es 10,1: el precio de la acción equivale a 10,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo cíclico es 17,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 7,7.
¿Cuánto vale Crocs en bolsa?
Su capitalización es de 5,5 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Crocs?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,5 mil M USD. Equivale a 1,64 veces su EBITDA; la mediana de Consumo cíclico es 1,91.
¿Paga dividendos Crocs?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Crocs en el último año?
Ha subido un 50,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 73,21 y 141,28 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Crocs?
12 analistas la siguen; su recomendación media es «none» y su precio objetivo medio, 138,25 USD (+20,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.