Solventum SOLV
Estados UnidosSalud · Material médicoUSD
94,31 USD (+9,8 %)
13 analistas
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Solventum Corporation es una compañía de salud que ofrece productos y soluciones médicas, incluyendo suministros quirúrgicos, cuidado de heridas, y tecnología de información sanitaria, tras su escisión de 3M.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa7,7
- ✓Entorno favorable7,1
- ✕Dividendo escaso o nulo1,5
- ✕Balance frágil3,5
- !Crecimiento moderado5,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa valoración barata y el buen ROE compensan el riesgo de deuda, pero solo es interesante si reduce apalancamiento y demuestra crecimiento sostenido.
Solventum muestra una salud financiera frágil (DN/EBITDA de 4.29) pero una calidad sólida (ROE de 33.96%) y una valoración atractiva (PER de 10.51), con crecimiento moderado y sin dividendo; el momentum positivo (24.01%) sugiere recuperación, aunque el apalancamiento y los tipos altos limitan su atractivo.
El elevado apalancamiento (DN/EBITDA de 4.29) y la exposición a litigios heredados de 3M son el mayor riesgo, especialmente con tipos de interés al alza que encarecen su deuda.
Contexto y riesgos
Solventum, escindida de 3M, opera en un sector sanitario regulado en EE.UU. con exposición a litigios heredados y a la presión sobre precios de dispositivos médicos. El riesgo de gobernanza del país (moderado) y la estructura de deuda elevada (DN/EBITDA de 4.29) amplifican su sensibilidad a un entorno de tipos al alza, aunque su negocio de suministros médicos no depende de materias primas ni rutas geopolíticas.
¿Está cara o barata la acción de Solventum?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 21 % por debajo de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 10,5 | 26,7 | −61 % |
| EV / EBITDA | 17,1 | 14,5 | +18 % |
| Precio / valor contable | 3,0 | 4,1 | −26 % |
| Precio / ventas | 1,8 | 3,4 | −49 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,4 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 94,31 USD, un +9,8 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 3,5 (sector 6,5), Crecimiento 5,0 (sector 6,6).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER
- 10,5
- PER previsto
- 11,9
- EV / EBITDA
- 17,1
- Precio / valor contable
- 3,0
- Precio / ventas
- 1,8
- PEG
- 1,22
- Capitalización
- 14,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 19,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 34,0 %
- ROA
- 2,7 %
- ROIC (aprox.)
- 8,1 %
- Margen bruto
- 54,8 %
- Margen operativo
- 9,8 %
- Margen neto
- 17,3 %
- Flujo de caja libre
- 489,0 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,3 %
- Conversión en caja
- 43 %
Solvencia
- Deuda total
- 5,3 mil M USD
- Deuda neta
- 4,9 mil M USD
- Caja
- 403,0 M USD
- EBITDA
- 1,1 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 4,29
- Deuda / patrimonio
- 110,31
- Liquidez (current ratio)
- 1,02
- Prueba ácida
- 0,50
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +2,2 %
- Crec. del beneficio
- +3,9 %
- Beneficio por acción
- 8,17 USD
- Beneficio por acción previsto
- 7,23 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,70
- Consenso de analistas
- Compra (13)
- Precio objetivo
- 94,31 USD
- Rango 52 semanas
- 62,38 – 94,16
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¿Está cara o barata la acción de Solventum?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 21 % por debajo de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 6,4 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 94,31 USD, un +9,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Solventum en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,6 sobre 10, puesto 1.371 de 2.130 (mejor que el 35 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (7,7) y la más floja, Dividendo (1,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Solventum?
Su PER es 10,5: el precio de la acción equivale a 10,5 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Salud es 26,7. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 11,9.
¿Cuánto vale Solventum en bolsa?
Su capitalización es de 14,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 19,5 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Solventum?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 4,9 mil M USD. Equivale a 4,29 veces su EBITDA; la mediana de Salud es 1,53.
¿Paga dividendos Solventum?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Solventum en el último año?
Ha subido un 21,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 62,38 y 94,16 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Solventum?
13 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 94,31 USD (+9,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.