Ionis Pharmaceuticals IONS
Estados UnidosSalud · BiotecnologíaUSD
83,64 USD (+89,4 %)
22 analistas
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Ionis Pharmaceuticals es una empresa biofarmacéutica que desarrolla medicamentos basados en tecnología de oligonucleótidos antisentido para tratar enfermedades genéticas, neurológicas y cardiovasculares, generando ingresos principalmente a través de acuerdos de colaboración y licencias con otras farmacéuticas.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable8,2
- ✕Crecimiento débil0,0
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva0,7
- ✕Valoración exigente0,8
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa compañía combina una rentabilidad muy negativa, un crecimiento desplomado y una valoración que no compensa el riesgo de un negocio en deterioro.
Ionis Pharmaceuticals muestra una salud financiera saneada (caja neta y liquidez de 7.89), pero su calidad y crecimiento son muy deficientes: margen operativo de -38.18%, ROE de -105.50% y una caída de ingresos del -40.70%. La valoración es extremadamente baja (FCF yield de -4.73%) y el momentum es negativo (-22.52%), reflejando un negocio en fase de deterioro sin catalizadores visibles a corto plazo.
El riesgo principal es la dependencia del éxito de su pipeline de fármacos en desarrollo: sin ingresos propios relevantes y con un margen operativo muy negativo, cualquier retraso o fracaso en los ensayos clínicos o en la aprobación regulatoria podría comprometer su viabilidad a largo plazo.
Contexto y riesgos
Ionis Pharmaceuticals opera en el sector biotecnológico estadounidense, sujeto a un escrutinio regulatorio y de gobernanza moderado. La compañía no tiene ingresos por productos propios relevantes y depende de la aprobación de la FDA para sus fármacos en desarrollo, lo que añade un riesgo regulatorio específico a su modelo de negocio.
¿Está cara o barata la acción de Ionis Pharmaceuticals?
en la fecha del análisisPor Precio / ventas, cotiza un 146 % por encima de la mediana de Salud.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Precio / valor contable | 16,6 | 4,1 | +305 % |
| Precio / ventas | 8,4 | 3,4 | +146 % |
Sector: mediana de las 217 empresas de Salud del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 0,8 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7).
Objetivo medio de los analistas: 83,64 USD, un +89,4 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 0,7 (sector 5,5), Crecimiento 0,0 (sector 6,6).
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de SaludValoración
- PER previsto
- −39,7
- EV / EBITDA
- −12,8
- Precio / valor contable
- 16,6
- Precio / ventas
- 8,4
- Capitalización
- 7,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 7,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- −105,5 %
- ROA
- −12,4 %
- ROIC (aprox.)
- −12,7 %
- Margen bruto
- −6,9 %
- Margen operativo
- −38,2 %
- Margen neto
- −64,7 %
- Flujo de caja libre
- −346,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −4,7 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,2 mil M USD
- Deuda neta
- 86,7 M USD
- Caja
- 2,1 mil M USD
- EBITDA
- −579,5 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- −0,15
- Deuda / patrimonio
- 497,80
- Liquidez (current ratio)
- 7,89
- Prueba ácida
- 6,85
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −40,7 %
- Beneficio por acción
- −3,48 USD
- Beneficio por acción previsto
- −1,11 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,0 %
- Payout
- 0,0 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,38
- Consenso de analistas
- Compra (22)
- Precio objetivo
- 83,64 USD
- Rango 52 semanas
- 42,63 – 86,74
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Las 217 de Salud →Preguntas frecuentes sobre Ionis Pharmaceuticals
¿Está cara o barata la acción de Ionis Pharmaceuticals?
Por Precio / ventas, cotiza un 146 % por encima de la mediana de Salud. Nota de Valoración: 0,8 sobre 10 (mediana de Salud: 4,7). Objetivo medio de los analistas: 83,64 USD, un +89,4 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Ionis Pharmaceuticals en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 2,5 sobre 10, puesto 2.111 de 2.130 (mejor que el 1 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (8,2) y la más floja, Crecimiento (0,0). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuánto vale Ionis Pharmaceuticals en bolsa?
Su capitalización es de 7,3 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 7,4 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Ionis Pharmaceuticals?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 86,7 M USD.
¿Paga dividendos Ionis Pharmaceuticals?
No reparte dividendo, o es casi nulo.
¿Cuánto ha subido la acción de Ionis Pharmaceuticals en el último año?
Ha bajado un 36,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 42,63 y 86,74 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Ionis Pharmaceuticals?
22 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 83,64 USD (+89,4 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.