UDR UDR
Estados UnidosInmobiliario · SOCIMI residencialUSD
41,26 USD (+23,8 %)
21 analistas
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UDR, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) estadounidense que posee, opera y desarrolla apartamentos de alquiler en mercados urbanos de alta densidad de Estados Unidos, generando ingresos principalmente por rentas residenciales.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,1
- ✕Dividendo escaso o nulo4,5
- ✕Valoración exigente4,6
- !Tendencia en bolsa floja5,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de alto apalancamiento y sensibilidad a los tipos de interés limita el atractivo, a pesar del fuerte crecimiento de beneficios y la sólida generación de caja.
UDR presenta una salud financiera moderada (5.85) con un apalancamiento elevado (Deuda Neta/EBITDA de 5.76), una calidad de foso media (5.74) con margen bruto alto (66.58%) pero ROIC bajo (3.82%), y un crecimiento de beneficios excepcional (90.90%) aunque con ingresos planos. La valoración es ajustada (EV/EBITDA de 16.95) y el dividendo, con un payout del 109.18%, no está totalmente cubierto por el beneficio. El contexto de tipos al alza añade presión sobre su coste de capital y refinanciación.
El principal riesgo es la exposición al ciclo de tipos de interés: con una Deuda Neta/EBITDA de 5.76 y un payout del 109.18%, una subida sostenida de los tipos largos encarecería la refinanciación y podría forzar un recorte del dividendo.
Contexto y riesgos
UDR es un REIT residencial estadounidense. El repunte de los tipos largos (Treasury a 10 años en 5.28%) encarece el coste de su deuda (Deuda Neta/EBITDA de 5.76) y presiona su valoración de activos de larga duración. La posición en el percentil 4% del rango de 52 semanas ya refleja parte de este castigo, pero el riesgo de refinanciación y el impacto en el coste de capital siguen siendo materiales para el sector.
¿Está cara o barata la acción de UDR?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 78 % por encima de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 21,1 | 21,6 | −2 % |
| EV / EBITDA | 16,9 | 18,5 | −8 % |
| Precio / valor contable | 3,7 | 1,4 | +159 % |
| Precio / ventas | 7,0 | 6,3 | +11 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,6 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 41,26 USD, un +23,8 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,7 (sector 5,2), Crecimiento 6,5 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 21,1
- PER previsto
- 59,5
- EV / EBITDA
- 16,9
- Precio / valor contable
- 3,7
- Precio / ventas
- 7,0
- PEG
- 8,17
- Capitalización
- 12,3 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 17,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 13,7 %
- ROA
- 2,2 %
- ROIC (aprox.)
- 3,8 %
- Margen bruto
- 66,6 %
- Margen operativo
- 20,2 %
- Margen neto
- 29,6 %
- Flujo de caja libre
- 779,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 6,3 %
- Conversión en caja
- 75 %
Solvencia
- Deuda total
- 6,0 mil M USD
- Deuda neta
- 6,0 mil M USD
- Caja
- 2,8 M USD
- EBITDA
- 1,0 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 5,76
- Deuda / patrimonio
- 156,14
- Liquidez (current ratio)
- 0,18
- Prueba ácida
- 0,00
Crecimiento
- Crec. de ventas
- −0,1 %
- Crec. del beneficio
- +90,9 %
- Beneficio por acción
- 1,58 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,56 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 5,2 %
- Payout
- 109,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,71
- Consenso de analistas
- Compra (21)
- Precio objetivo
- 41,26 USD
- Rango 52 semanas
- 32,94 – 42,00
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¿Está cara o barata la acción de UDR?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 78 % por encima de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 4,6 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 41,26 USD, un +23,8 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene UDR en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,4 sobre 10, puesto 1.509 de 2.130 (mejor que el 29 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,1) y la más floja, Dividendo (4,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de UDR?
Su PER es 21,1: el precio de la acción equivale a 21,1 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 59,5.
¿Cuánto vale UDR en bolsa?
Su capitalización es de 12,3 mil M USD.
¿Paga dividendos UDR?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 5,22 % y reparte el 109 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de UDR en el último año?
Ha bajado un 3,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 32,94 y 42,00 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de UDR?
21 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 41,26 USD (+23,8 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.