Lamb Weston Holdings LW
Estados UnidosConsumo básico · Alimentación envasadaUSD
55,91 USD (+16,3 %)
11 analistas
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Lamb Weston Holdings es un productor y procesador de patatas congeladas y otros productos de patata, que vende principalmente a restaurantes, cadenas de comida rápida y supermercados en todo el mundo.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,9
- ✕Crecimiento débil1,9
- ✕Mala tendencia en bolsa2,1
- ✕Balance frágil3,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener o esperar una mejora en los fundamentales antes de comprar; la valoración es atractiva pero el deterioro del crecimiento y el alto apalancamiento son riesgos significativos.
Lamb Weston presenta un perfil financiero mixto: su salud financiera es débil (nota 4.22) debido a un alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.63x) y un margen operativo bajo (7.92%), mientras que su valoración es atractiva (PER forward de 14.25) y ofrece un dividendo decente (yield neto del 3.16%). Sin embargo, el crecimiento de beneficios es muy negativo (-54.30%), lo que refleja un negocio bajo presión.
El principal riesgo es el alto apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.63x) combinado con un margen operativo bajo (7.92%), que hace a la empresa vulnerable a un entorno de tipos de interés al alza y a cualquier presión adicional sobre los costes.
Contexto y riesgos
Lamb Weston opera en el sector de alimentación, un sector de consumo defensivo, pero su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 3.63x) y su margen operativo relativamente estrecho (7.92%) la hacen vulnerable a un entorno de tipos de interés al alza, que encarece el servicio de su deuda. El riesgo de gobernanza del país de domicilio (EE.UU.) es moderado, pero no se identifica un riesgo regulatorio o geopolítico específico más allá del contexto general.
¿Está cara o barata la acción de Lamb Weston Holdings?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo básico (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 26,3 | 19,8 | +33 % |
| EV / EBITDA | 10,0 | 10,8 | −8 % |
| Precio / valor contable | 3,6 | 2,7 | +33 % |
| Precio / ventas | 1,0 | 1,2 | −19 % |
Sector: mediana de las 124 empresas de Consumo básico del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,0 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3).
Objetivo medio de los analistas: 55,91 USD, un +16,3 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Consumo básicoValoración
- PER
- 26,3
- PER previsto
- 14,3
- EV / EBITDA
- 10,0
- Precio / valor contable
- 3,6
- Precio / ventas
- 1,0
- PEG
- 0,78
- Capitalización
- 6,6 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 10,4 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 14,2 %
- ROA
- 5,5 %
- ROIC (aprox.)
- 9,1 %
- Margen bruto
- 19,8 %
- Margen operativo
- 7,9 %
- Margen neto
- 3,8 %
- Flujo de caja libre
- 315,6 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 4,8 %
- Conversión en caja
- 30 %
Solvencia
- Deuda total
- 4,0 mil M USD
- Deuda neta
- 3,8 mil M USD
- Caja
- 166,3 M USD
- EBITDA
- 1,0 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,63
- Deuda / patrimonio
- 219,00
- Liquidez (current ratio)
- 1,46
- Prueba ácida
- 0,68
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +0,7 %
- Crec. del beneficio
- −54,3 %
- Beneficio por acción
- 1,83 USD
- Beneficio por acción previsto
- 3,37 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,2 %
- Payout
- 82,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,47
- Consenso de analistas
- Compra (11)
- Precio objetivo
- 55,91 USD
- Rango 52 semanas
- 37,62 – 67,07
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¿Está cara o barata la acción de Lamb Weston Holdings?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Consumo básico (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 6,0 sobre 10 (mediana de Consumo básico: 6,3). Objetivo medio de los analistas: 55,91 USD, un +16,3 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Lamb Weston Holdings en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,8 sobre 10, puesto 1.784 de 2.130 (mejor que el 16 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,9) y la más floja, Crecimiento (1,9). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Lamb Weston Holdings?
Su PER es 26,3: el precio de la acción equivale a 26,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Consumo básico es 19,8. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 14,3.
¿Cuánto vale Lamb Weston Holdings en bolsa?
Su capitalización es de 6,6 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 10,4 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Lamb Weston Holdings?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 3,8 mil M USD. Equivale a 3,63 veces su EBITDA; la mediana de Consumo básico es 2,38.
¿Paga dividendos Lamb Weston Holdings?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,16 % y reparte el 83 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Lamb Weston Holdings en el último año?
Ha bajado un 22,2 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 37,62 y 67,07 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Lamb Weston Holdings?
11 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 55,91 USD (+16,3 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.