Healthpeak Properties DOC
Estados UnidosInmobiliario · SOCIMI sanitariaUSD
22,95 USD (+23,0 %)
19 analistas
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Healthpeak Properties es un REIT que posee, opera y desarrolla propiedades de atención médica en Estados Unidos, incluyendo consultorios médicos, centros de ciencias de la vida y comunidades de vida asistida, generando ingresos principalmente a través de alquileres a largo plazo.
Lo esencial
según sus notas- ✓Crece con fuerza8,0
- ✓Buena tendencia en bolsa7,3
- ✕Dividendo escaso o nulo3,7
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,9
- !Balance mejorable5,5
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa combinación de alto FCF yield y crecimiento es atractiva, pero el elevado apalancamiento y el payout insostenible exigen cautela hasta que se aclare la trayectoria de tipos y la capacidad de cubrir el dividendo.
Healthpeak muestra un crecimiento de ingresos del 11.10% y un fuerte momentum (19.60%), pero su salud financiera se ve presionada por una deuda neta de 5.53x EBITDA y un payout del 348.58% que no cubre el dividendo con flujo de caja, lo que limita su atractivo a pesar de un FCF yield del 12.44%.
El mayor riesgo es el elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 5.53) combinado con un payout del 348.58%, que deja el dividendo sin cobertura por flujo de caja y expone a la empresa a un entorno de tipos de interés altos que encarece su refinanciación.
Contexto y riesgos
Healthpeak opera en el sector sanitario estadounidense, donde la presión regulatoria sobre los precios de la salud y los reembolsos de Medicare/Medicaid es un riesgo estructural para los operadores de sus propiedades. Además, como REIT, depende de la financiación externa y el entorno de tipos de interés altos en EE.UU. encarece su coste de capital, aunque su cartera de propiedades sanitarias de larga duración le proporciona cierta estabilidad en los flujos de caja.
¿Está cara o barata la acción de Healthpeak Properties?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 81 % por encima de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 53,3 | 21,6 | +147 % |
| EV / EBITDA | 14,8 | 18,5 | −20 % |
| Precio / valor contable | 1,6 | 1,4 | +15 % |
| Precio / ventas | 4,5 | 6,3 | −29 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 6,2 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 22,95 USD, un +23,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,9 (sector 5,2), Crecimiento 8,0 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 53,3
- PER previsto
- 133,3
- EV / EBITDA
- 14,8
- Precio / valor contable
- 1,6
- Precio / ventas
- 4,5
- PEG
- 4,32
- Capitalización
- 13,2 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 23,2 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 3,0 %
- ROA
- 1,5 %
- ROIC (aprox.)
- 2,6 %
- Margen bruto
- 57,6 %
- Margen operativo
- 16,0 %
- Margen neto
- 8,2 %
- Flujo de caja libre
- 1,6 mil M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 12,4 %
- Conversión en caja
- 105 %
Solvencia
- Deuda total
- 10,3 mil M USD
- Deuda neta
- 8,7 mil M USD
- Caja
- 1,6 mil M USD
- EBITDA
- 1,6 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 5,53
- Deuda / patrimonio
- 108,65
- Liquidez (current ratio)
- 2,29
- Prueba ácida
- 1,93
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +11,1 %
- Crec. del beneficio
- +68,2 %
- Beneficio por acción
- 0,35 USD
- Beneficio por acción previsto
- 0,14 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 6,5 %
- Payout
- 348,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,99
- Consenso de analistas
- Compra (19)
- Precio objetivo
- 22,95 USD
- Rango 52 semanas
- 15,70 – 22,95
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¿Está cara o barata la acción de Healthpeak Properties?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 81 % por encima de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 6,2 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 22,95 USD, un +23,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Healthpeak Properties en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,5 sobre 10, puesto 1.395 de 2.130 (mejor que el 32 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Crecimiento (8,0) y la más floja, Dividendo (3,7). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Healthpeak Properties?
Su PER es 53,3: el precio de la acción equivale a 53,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 133,3.
¿Cuánto vale Healthpeak Properties en bolsa?
Su capitalización es de 13,2 mil M USD.
¿Paga dividendos Healthpeak Properties?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 6,54 % y reparte el 349 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Healthpeak Properties en el último año?
Ha subido un 10,5 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 15,70 y 22,95 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Healthpeak Properties?
19 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 22,95 USD (+23,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.