Element Solutions ESI
Estados UnidosMateriales básicos · Química especializadaUSD
46,55 USD (+25,2 %)
11 analistas
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Element Solutions Inc. es una compañía de químicas especializadas que desarrolla y suministra soluciones innovadoras para los mercados de electrónica (como semiconductores y ensamblaje de circuitos) e industriales (como recubrimientos y acabados), generando ingresos recurrentes a través de productos de alto valor técnico.
Lo esencial
según sus notas- ✓Buena tendencia en bolsa8,6
- ✓Crece con fuerza7,5
- ✕Valoración exigente3,1
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,6
- !Riesgo y contexto a vigilar5,0
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasEl fuerte crecimiento y el momentum positivo (8.56) compensan la deuda elevada y la baja conversión a caja, pero la valoración no es un claro descuento.
Element Solutions muestra un crecimiento excepcional (ingresos +56.4%, beneficios +61.9%) que justifica su PER forward de 17.55, pero su salud financiera es solo aceptable (DN/EBITDA 3.42) y su calidad es moderada (ROE 6.54%, ROIC 7.56%), con una conversión a caja libre muy débil (9.01%).
El principal riesgo es la elevada deuda neta (DN/EBITDA 3.42) combinada con una conversión a caja libre muy baja (9.01%), lo que limita la flexibilidad financiera si el crecimiento se desacelera o los tipos siguen subiendo.
Contexto y riesgos
Element Solutions no presenta exposición material a los factores macro actuales: su negocio de químicas especializadas para electrónica e industriales no depende de materias primas energéticas ni de rutas marítimas críticas, y su deuda, aunque elevada (DN/EBITDA 3.42), se financia mayoritariamente en dólares, por lo que el repunte de tipos largos en EE.UU. ya está reflejado en su valoración y no añade un riesgo específico adicional.
¿Está cara o barata la acción de Element Solutions?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 129 % por encima de la mediana de Materiales básicos.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 50,2 | 19,2 | +162 % |
| EV / EBITDA | 19,5 | 10,0 | +95 % |
| Precio / valor contable | 3,2 | 2,3 | +42 % |
| Precio / ventas | 2,9 | 2,2 | +31 % |
Sector: mediana de las 141 empresas de Materiales básicos del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,1 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8).
Objetivo medio de los analistas: 46,55 USD, un +25,2 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 3,6 (sector 5,1), Crecimiento 7,5 (sector 6,8).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de Materiales básicosValoración
- PER
- 50,2
- PER previsto
- 17,5
- EV / EBITDA
- 19,5
- Precio / valor contable
- 3,2
- Precio / ventas
- 2,9
- PEG
- 0,50
- Capitalización
- 9,1 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 11,0 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 6,5 %
- ROA
- 4,6 %
- ROIC (aprox.)
- 7,6 %
- Margen bruto
- 38,6 %
- Margen operativo
- 11,8 %
- Margen neto
- 5,7 %
- Flujo de caja libre
- 50,8 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 0,6 %
- Conversión en caja
- 9 %
Solvencia
- Deuda total
- 2,1 mil M USD
- Deuda neta
- 1,9 mil M USD
- Caja
- 193,1 M USD
- EBITDA
- 564,0 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,42
- Deuda / patrimonio
- 74,98
- Liquidez (current ratio)
- 2,91
- Prueba ácida
- 1,73
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +56,4 %
- Crec. del beneficio
- +61,9 %
- Beneficio por acción
- 0,74 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,12 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 0,9 %
- Payout
- 43,2 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,26
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (11)
- Precio objetivo
- 46,55 USD
- Rango 52 semanas
- 22,86 – 49,25
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¿Está cara o barata la acción de Element Solutions?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza de media un 129 % por encima de la mediana de Materiales básicos. Nota de Valoración: 3,1 sobre 10 (mediana de Materiales básicos: 5,8). Objetivo medio de los analistas: 46,55 USD, un +25,2 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Element Solutions en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 4,9 sobre 10, puesto 1.743 de 2.130 (mejor que el 17 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Momentum (8,6) y la más floja, Valoración (3,1). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Element Solutions?
Su PER es 50,2: el precio de la acción equivale a 50,2 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Materiales básicos es 19,2. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 17,5.
¿Cuánto vale Element Solutions en bolsa?
Su capitalización es de 9,1 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 11,0 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Element Solutions?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 1,9 mil M USD. Equivale a 3,42 veces su EBITDA; la mediana de Materiales básicos es 1,41.
¿Paga dividendos Element Solutions?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 0,86 % y reparte el 43 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Element Solutions en el último año?
Ha subido un 56,8 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 22,86 y 49,25 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Element Solutions?
11 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 46,55 USD (+25,2 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.