AGNC Investment AGNC
Estados UnidosInmobiliarioUSD
11,06 USD (+30,7 %)
9 analistas
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AGNC Investment Corp. es un REIT hipotecario que invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) de agencias, financiándose con deuda a corto plazo para capturar el margen de tipos.
Lo esencial
según sus notas- ✓Dividendo atractivo9,0
- ✓Valoración atractiva7,7
- ✕Balance frágil2,5
- ✕Riesgo y contexto desfavorables3,2
- !Calidad del negocio media5,3
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa alta rentabilidad por dividendo es atractiva, pero el apalancamiento extremo y la sensibilidad a los tipos hacen que el riesgo de caída sea significativo.
AGNC ofrece una rentabilidad por dividendo excepcional del 17%, pero su salud financiera es frágil (Deuda/Fondos propios de 717) y su valoración (P/B de 0.93) está presionada por el repunte de los tipos largos, que comprime el margen de su cartera de MBS. El momentum es positivo (15.57), pero la posición en el percentil 1% del rango de 52 semanas sugiere que el mercado ya ha castigado el valor.
El riesgo principal es el apalancamiento extremo (Deuda/Fondos propios de 717) combinado con la subida de los tipos de interés, que comprime el margen de su cartera de MBS y puede erosionar rápidamente su valor contable y su dividendo.
Contexto y riesgos
AGNC es un REIT hipotecario con un apalancamiento extremo (Deuda/Fondos propios de 717) y un modelo de negocio que depende del margen entre los tipos a corto y largo plazo. El fuerte repunte del Tesoro a 10 años y la curva de tipos invertida comprimen ese margen y erosionan el valor de su cartera de MBS, un riesgo directo para su salud financiera y su valoración. Además, su posición en el percentil 1% del rango de 52 semanas refleja que el mercado ya está descontando este castigo.
¿Está cara o barata la acción de AGNC Investment?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 57 % por debajo de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 4,3 | 21,6 | −80 % |
| Precio / valor contable | 0,9 | 1,4 | −35 % |
| Precio / ventas | 4,2 | 6,3 | −34 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 7,7 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 11,06 USD, un +30,7 % sobre el precio.
Un descuento puede deberse a más riesgo o menos crecimiento que su sector: Salud Financiera 2,5 (sector 5,5).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 4,3
- PER previsto
- 5,6
- Precio / valor contable
- 0,9
- Precio / ventas
- 4,2
- PEG
- 3,48
- Capitalización
- 10,0 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 82,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 19,8 %
- ROA
- 2,0 %
- ROIC (aprox.)
- 2,3 %
- Margen bruto
- 100,0 %
- Margen operativo
- 95,6 %
- Margen neto
- 94,4 %
Solvencia
- Deuda total
- 89,9 mil M USD
- Deuda neta
- 70,8 mil M USD
- Caja
- 19,2 mil M USD
- Deuda / patrimonio
- 717,09
- Liquidez (current ratio)
- 0,19
- Prueba ácida
- 0,18
Crecimiento
- Beneficio por acción
- 1,96 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,50 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 17,0 %
- Payout
- 73,5 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,34
- Consenso de analistas
- Mantener (9)
- Precio objetivo
- 11,06 USD
- Rango 52 semanas
- 8,42 – 12,19
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¿Está cara o barata la acción de AGNC Investment?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 57 % por debajo de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 7,7 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 11,06 USD, un +30,7 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene AGNC Investment en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.220 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Dividendo (9,0) y la más floja, Salud Financiera (2,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de AGNC Investment?
Su PER es 4,3: el precio de la acción equivale a 4,3 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 5,6.
¿Cuánto vale AGNC Investment en bolsa?
Su capitalización es de 10,0 mil M USD.
¿Paga dividendos AGNC Investment?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 17,02 % y reparte el 73 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de AGNC Investment en el último año?
Ha bajado un 2,4 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 8,42 y 12,19 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de AGNC Investment?
9 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 11,06 USD (+30,7 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.