CareTrust REIT CTRE
Estados UnidosInmobiliario · SOCIMI sanitariaUSD
44,77 USD (+25,0 %)
13 analistas
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CareTrust REIT, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que posee, adquiere y arrienda propiedades de atención médica, principalmente centros de enfermería especializada y viviendas asistidas, a operadores de la industria de la salud.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido8,2
- ✓Crece con fuerza8,2
- ✓Buena tendencia en bolsa7,4
- ✕Valoración exigente3,5
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva4,4
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa sólida salud financiera y el crecimiento de ingresos se ven contrarrestados por una valoración exigente en un entorno de tipos al alza y una generación de caja libre negativa.
CareTrust REIT muestra una salud financiera sólida (8.52) con un apalancamiento moderado (Deuda Neta/EBITDA de 2.39), pero su valoración (3.97) se ve presionada por el entorno de tipos de interés al alza, que afecta a los activos de larga duración. El crecimiento de ingresos es fuerte (43.5%), aunque la conversión a caja libre es negativa (-16.56%), un punto débil a vigilar.
El principal riesgo es la sensibilidad de la valoración de sus activos inmobiliarios y su coste de financiación a un entorno de tipos de interés al alza, que podría comprimir los múltiplos y el margen de refinanciación.
Contexto y riesgos
El repunte de los tipos de interés a largo plazo en EE.UU. (T-Note a 10 años al 5,28%) presiona la valoración de los activos inmobiliarios y encarece el refinanciamiento de la deuda, un factor relevante para un REIT con Deuda Neta/EBITDA de 2,39. La posición en el percentil 28% del rango de 52 semanas sugiere que el mercado ya está descontando parte de este riesgo.
¿Está cara o barata la acción de CareTrust REIT?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 18 % por encima de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 22,4 | 21,6 | +4 % |
| EV / EBITDA | 19,9 | 18,5 | +8 % |
| Precio / valor contable | 1,9 | 1,4 | +32 % |
| Precio / ventas | 14,8 | 6,3 | +135 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,5 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 44,77 USD, un +25,0 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 4,4 (sector 5,2), Crecimiento 8,2 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 22,4
- PER previsto
- 20,2
- EV / EBITDA
- 19,9
- Precio / valor contable
- 1,9
- Precio / ventas
- 14,8
- PEG
- 2,35
- Capitalización
- 8,5 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 9,6 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 9,1 %
- ROA
- 4,4 %
- ROIC (aprox.)
- 6,5 %
- Margen bruto
- 96,4 %
- Margen operativo
- 64,9 %
- Margen neto
- 62,2 %
- Flujo de caja libre
- −80,3 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −0,9 %
- Conversión en caja
- −17 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,2 mil M USD
- Deuda neta
- 1,2 mil M USD
- Caja
- 47,6 M USD
- EBITDA
- 484,9 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 2,39
- Deuda / patrimonio
- 26,70
- Liquidez (current ratio)
- 3,30
- Prueba ácida
- 2,95
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +43,5 %
- Crec. del beneficio
- +8,6 %
- Beneficio por acción
- 1,60 USD
- Beneficio por acción previsto
- 1,77 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 4,4 %
- Payout
- 90,6 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,77
- Consenso de analistas
- Compra fuerte (13)
- Precio objetivo
- 44,77 USD
- Rango 52 semanas
- 32,79 – 43,62
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¿Está cara o barata la acción de CareTrust REIT?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 18 % por encima de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 3,5 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 44,77 USD, un +25,0 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene CareTrust REIT en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 6,1 sobre 10, puesto 885 de 2.130 (mejor que el 55 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (8,2) y la más floja, Valoración (3,5). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de CareTrust REIT?
Su PER es 22,4: el precio de la acción equivale a 22,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 20,2.
¿Cuánto vale CareTrust REIT en bolsa?
Su capitalización es de 8,5 mil M USD.
¿Paga dividendos CareTrust REIT?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 4,36 % y reparte el 91 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de CareTrust REIT en el último año?
Ha subido un 12,3 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 32,79 y 43,62 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de CareTrust REIT?
13 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra fuerte» y su precio objetivo medio, 44,77 USD (+25,0 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.