EastGroup Properties EGP
Estados UnidosInmobiliario · SOCIMI industrialUSD
227,85 USD (+19,6 %)
20 analistas
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EastGroup Properties es un REIT que desarrolla, adquiere y gestiona propiedades industriales (naves logísticas y de distribución) en los principales mercados de alta demanda de Estados Unidos, generando ingresos por alquileres.
Lo esencial
según sus notas- ✓Balance muy sólido7,4
- ✓Buena tendencia en bolsa7,3
- ✕Valoración exigente3,7
- ✕Dividendo escaso o nulo3,7
- !Riesgo y contexto a vigilar5,7
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasLa calidad del negocio y el crecimiento justifican la prima, pero la sensibilidad a los tipos y el payout elevado limitan el atractivo a estos niveles.
EastGroup Properties muestra una salud financiera sólida (nota 7.95) con un apalancamiento moderado (DN/EBITDA 3.26) y un crecimiento estable de ingresos (9.10%), pero su valoración es exigente (EV/EBITDA 24.07) y el repunte de los tipos largos en EE.UU. presiona su múltiplo y su coste de financiación.
El mayor riesgo es la exposición al ciclo de tipos de interés: con una deuda neta de 3.26x EBITDA y una valoración de duración larga, un endurecimiento prolongado de los tipos largos en EE.UU. comprimiría su múltiplo y encarecería su financiación.
Contexto y riesgos
EastGroup Properties es un REIT industrial con una Deuda Neta/EBITDA de 3.26, lo que le expone al endurecimiento de los tipos de interés a largo plazo en EE.UU. (el bono a 10 años sube al 5.28%). Su valoración, con un EV/EBITDA de 24.07, refleja flujos de caja a largo plazo que se descuentan a tasas más altas, presionando su múltiplo. El riesgo regulatorio del país es moderado, pero el principal factor de riesgo es el coste de financiación y la sensibilidad a los tipos.
¿Está cara o barata la acción de EastGroup Properties?
en la fecha del análisisPor PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 77 % por encima de la mediana de Inmobiliario.
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 33,4 | 21,6 | +55 % |
| EV / EBITDA | 24,1 | 18,5 | +30 % |
| Precio / valor contable | 2,8 | 1,4 | +99 % |
| Precio / ventas | 13,6 | 6,3 | +116 % |
Sector: mediana de las 100 empresas de Inmobiliario del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 3,7 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9).
Objetivo medio de los analistas: 227,85 USD, un +19,6 % sobre el precio.
Una prima puede estar justificada si la empresa es de más calidad o crece más que su sector: Calidad / Foso 5,9 (sector 5,2), Crecimiento 6,8 (sector 5,7).
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 0,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de InmobiliarioValoración
- PER
- 33,4
- PER previsto
- 34,3
- EV / EBITDA
- 24,1
- Precio / valor contable
- 2,8
- Precio / ventas
- 13,6
- PEG
- 8,42
- Capitalización
- 10,2 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 11,8 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 8,7 %
- ROA
- 3,5 %
- ROIC (aprox.)
- 5,8 %
- Margen bruto
- 73,6 %
- Margen operativo
- 40,8 %
- Margen neto
- 40,6 %
- Flujo de caja libre
- 379,4 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- 3,7 %
- Conversión en caja
- 77 %
Solvencia
- Deuda total
- 1,6 mil M USD
- Deuda neta
- 1,6 mil M USD
- Caja
- 47,3 M USD
- EBITDA
- 491,4 M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 3,26
- Deuda / patrimonio
- 46,09
- Liquidez (current ratio)
- 0,41
- Prueba ácida
- 0,36
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +9,1 %
- Crec. del beneficio
- +16,7 %
- Beneficio por acción
- 5,70 USD
- Beneficio por acción previsto
- 5,56 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,7 %
- Payout
- 108,8 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 1,02
- Consenso de analistas
- Compra (20)
- Precio objetivo
- 227,85 USD
- Rango 52 semanas
- 166,11 – 226,71
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¿Está cara o barata la acción de EastGroup Properties?
Por PER y Precio / valor contable, cotiza de media un 77 % por encima de la mediana de Inmobiliario. Nota de Valoración: 3,7 sobre 10 (mediana de Inmobiliario: 4,9). Objetivo medio de los analistas: 227,85 USD, un +19,6 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene EastGroup Properties en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,5 sobre 10, puesto 1.397 de 2.130 (mejor que el 32 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Salud Financiera (7,4) y la más floja, Valoración (3,7). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de EastGroup Properties?
Su PER es 33,4: el precio de la acción equivale a 33,4 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Inmobiliario es 21,6. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 34,3.
¿Cuánto vale EastGroup Properties en bolsa?
Su capitalización es de 10,2 mil M USD.
¿Paga dividendos EastGroup Properties?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,67 % y reparte el 109 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de EastGroup Properties en el último año?
Ha subido un 18,6 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 166,11 y 226,71 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de EastGroup Properties?
20 analistas la siguen; su recomendación media es «Compra» y su precio objetivo medio, 227,85 USD (+19,6 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.