Essential Utilities WTRG
Estados UnidosUtilities · AguaUSD
42,20 USD (+9,5 %)
5 analistas
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Essential Utilities es una empresa estadounidense que presta servicios regulados de agua y gas natural a aproximadamente 5.5 millones de personas en varios estados, generando ingresos recurrentes a través de tarifas aprobadas por los reguladores.
Lo esencial
según sus notas- ✓Entorno favorable7,4
- ✓Dividendo atractivo7,2
- ✕Negocio con poca ventaja competitiva3,8
- ✕Valoración exigente4,3
- ✕Crecimiento débil4,6
Análisis de la IA
conclusión, riesgo principal, contexto y noticiasMantener en cartera por su dividendo estable y negocio regulado, pero evitar aumentar posiciones hasta que el apalancamiento se reduzca o el entorno de tipos se estabilice.
Essential Utilities presenta una salud financiera aceptable (6.29) pero con un apalancamiento muy elevado (Deuda Neta/EBITDA de 6.32) que la hace vulnerable a un entorno de tipos al alza. Su dividendo es atractivo (rentabilidad neta del 3.74%) y está bien cubierto, pero la valoración (PER 19.66) no ofrece margen de seguridad, y la conversión a caja libre es negativa (-48.71%), lo que limita su atractivo como inversión de valor.
El elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 6.32) combinado con un entorno de tipos de interés al alza en EE.UU., que encarece la refinanciación de su deuda y presiona su valoración de larga duración.
Contexto y riesgos
Essential Utilities opera en un sector regulado de agua y gas en EE.UU., donde la revisión de tarifas por parte de las comisiones estatales es un riesgo recurrente que puede presionar los márgenes. Su elevado apalancamiento (Deuda Neta/EBITDA de 6.32) amplifica la sensibilidad a un entorno de tipos de interés al alza, encareciendo el coste de su deuda y limitando su capacidad de inversión.
¿Está cara o barata la acción de Essential Utilities?
en la fecha del análisisPor PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Utilities (a menos de un 15 % de diferencia).
| Múltiplo | Empresa | Sector | Diferencia |
|---|---|---|---|
| PER | 19,7 | 19,1 | +3 % |
| EV / EBITDA | 14,4 | 12,2 | +18 % |
| Precio / valor contable | 1,6 | 1,9 | −20 % |
| Precio / ventas | 4,3 | 2,6 | +64 % |
Sector: mediana de las 92 empresas de Utilities del análisis. En negrita, los múltiplos de la comparación.
Nota de Valoración: 4,3 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8).
Objetivo medio de los analistas: 42,20 USD, un +9,5 % sobre el precio.
Fórmulas clásicas con supuestos estándar (crecimiento del 10,0 %, descuento del 8-9 %). Son orientativos: cambian mucho con los supuestos y no son una recomendación.
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Compararla con su sector no dice si es buena compra: no es una recomendación de inversión.
Nota por categoría
de 0 a 10 · pasa el cursor portoca cada una para ver qué mideMétricas clave
en la fecha del análisis · comparadas con la mediana de UtilitiesValoración
- PER
- 19,7
- PER previsto
- 16,2
- EV / EBITDA
- 14,4
- Precio / valor contable
- 1,6
- Precio / ventas
- 4,3
- PEG
- 3,46
- Capitalización
- 10,9 mil M USD
- Valor de empresa (EV)
- 19,5 mil M USD
Rentabilidad
- ROE
- 8,1 %
- ROA
- 3,0 %
- ROIC (aprox.)
- 5,8 %
- Margen bruto
- 56,4 %
- Margen operativo
- 35,4 %
- Margen neto
- 21,6 %
- Flujo de caja libre
- −657,6 M USD
- Rentab. del flujo de caja
- −6,0 %
- Conversión en caja
- −49 %
Solvencia
- Deuda total
- 8,5 mil M USD
- Deuda neta
- 8,5 mil M USD
- Caja
- 8,6 M USD
- EBITDA
- 1,3 mil M USD
- Deuda neta / EBITDA
- 6,32
- Deuda / patrimonio
- 121,66
- Liquidez (current ratio)
- 0,78
- Prueba ácida
- 0,53
Crecimiento
- Crec. de ventas
- +3,1 %
- Crec. del beneficio
- −2,6 %
- Beneficio por acción
- 1,96 USD
- Beneficio por acción previsto
- 2,38 USD
Dividendo
- Rent. por dividendo
- 3,7 %
- Payout
- 69,9 %
Riesgo y mercado
- Beta
- 0,62
- Consenso de analistas
- Mantener (5)
- Precio objetivo
- 42,20 USD
- Rango 52 semanas
- 36,11 – 42,51
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¿Está cara o barata la acción de Essential Utilities?
Por PER y EV / EBITDA, cotiza en línea con la mediana de Utilities (a menos de un 15 % de diferencia). Nota de Valoración: 4,3 sobre 10 (mediana de Utilities: 4,8). Objetivo medio de los analistas: 42,20 USD, un +9,5 % sobre el precio. No es una recomendación de inversión.
¿Qué nota tiene Essential Utilities en MeridIAn Screener?
Tiene una nota de 5,7 sobre 10, puesto 1.294 de 2.130 (mejor que el 39 % de las empresas analizadas). Su mejor categoría es Riesgo y Contexto (7,4) y la más floja, Calidad / Foso (3,8). Análisis del 08/10/2026.
¿Cuál es el PER de Essential Utilities?
Su PER es 19,7: el precio de la acción equivale a 19,7 veces el beneficio por acción de los últimos 12 meses. La mediana de Utilities es 19,1. Con el beneficio que esperan los analistas, el PER previsto es 16,2.
¿Cuánto vale Essential Utilities en bolsa?
Su capitalización es de 10,9 mil M USD y su valor de empresa, deuda incluida, de 19,5 mil M USD.
¿Cuánta deuda tiene Essential Utilities?
Su deuda neta (deuda menos caja) es de 8,5 mil M USD. Equivale a 6,32 veces su EBITDA; la mediana de Utilities es 5,33.
¿Paga dividendos Essential Utilities?
Sí: su rentabilidad por dividendo es del 3,74 % y reparte el 70 % de su beneficio (payout).
¿Cuánto ha subido la acción de Essential Utilities en el último año?
Ha bajado un 1,9 % en el último año, sin contar dividendos. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 36,11 y 42,51 USD. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
¿Qué opinan los analistas de Essential Utilities?
5 analistas la siguen; su recomendación media es «Mantener» y su precio objetivo medio, 42,20 USD (+9,5 % sobre el precio). Es una estimación, no un dato de mercado.